Fundo de investimento

Tivio Top Gestor FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 36.157.723/0001-46

Tivio Top Gestor FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.847.266,80, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 333.878.271,25 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,1%R$ 248.693.924,05
  • Valores a receber2,9%R$ 7.514.169,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  2. 2

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    TIVIO GLOBAL RATES OPPORTUNITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,23%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%67%
No ano+9,89%10,28%96%
12 meses+15,23%15,64%97%
24 meses+30,45%30,53%100%
36 meses+48,58%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,72136+46,82%+43,75%
ago/20261,711375+45,97%+42,50%
jul/20261,695353+44,60%+40,96%
jun/20261,674415+42,82%+39,27%
mai/20261,654408+41,11%+37,73%
abr/20261,632886+39,27%+36,27%
mar/20261,614831+37,73%+34,80%
fev/20261,600977+36,55%+33,18%
jan/20261,586321+35,30%+31,87%
dez/20251,566447+33,61%+30,35%
nov/20251,547734+32,01%+28,78%
out/20251,530339+30,53%+27,44%
set/20251,512544+29,01%+25,83%
ago/20251,493896+27,42%+24,32%
jul/20251,476318+25,92%+22,89%
jun/20251,455908+24,18%+21,34%
mai/20251,439344+22,77%+20,02%
abr/20251,422125+21,30%+18,67%
mar/20251,408875+20,17%+17,43%
fev/20251,394049+18,90%+16,31%
jan/20251,378557+17,58%+15,17%
dez/20241,364392+16,37%+14,02%
nov/20241,356554+15,71%+12,97%
out/20241,345812+14,79%+12,08%
set/20241,332763+13,68%+11,05%
ago/20241,319556+12,55%+10,13%
jul/20241,306668+11,45%+9,18%
jun/20241,290416+10,06%+8,20%
mai/20241,278087+9,01%+7,35%
abr/20241,265692+7,96%+6,47%
mar/20241,253257+6,89%+5,53%
fev/20241,23986+5,75%+4,66%
jan/20241,226645+4,62%+3,83%
dez/20231,209024+3,12%+2,83%
nov/20231,197928+2,18%+1,92%
out/20231,184067+0,99%+1,00%
set/20231,1724220,00%0,00%
Cota
1,72136
Patrimônio líquido
R$ 207.847.266,80
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 186.354.391,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tivio Top Gestor FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 207.864.642,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.