Fundo de investimento

Itaú Fof Multi Global Alpha FIF da CIC Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 28.280.887/0001-38

Itaú Fof Multi Global Alpha FIF da CIC Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.107.169,79, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Itaú Vértice Fof Global Str FIF CIC Mult Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.907.228,69 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 22.014.217/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 43.501.195,75
  • Títulos Públicos0,7%R$ 316.245,86
  • Disponibilidades0,1%R$ 24.924,10
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,9%
  2. 2

    GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,04%103% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,83%99%
No ano+10,78%10,23%105%
12 meses+16,04%15,58%103%
24 meses+39,52%30,47%130%
36 meses+62,81%45,08%139%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,685542+61,82%+43,75%
ago/202620,518722+60,51%+42,50%
jul/202620,181643+57,88%+40,96%
jun/202620,354658+59,23%+39,27%
mai/202619,906173+55,72%+37,73%
abr/202619,660875+53,80%+36,27%
mar/202618,964935+48,36%+34,80%
fev/202619,170375+49,96%+33,18%
jan/202619,013516+48,74%+31,87%
dez/202518,671796+46,06%+30,35%
nov/202518,421019+44,10%+28,78%
out/202518,463387+44,43%+27,44%
set/202518,178698+42,21%+25,83%
ago/202517,825762+39,45%+24,32%
jul/202517,63939+37,99%+22,89%
jun/202517,48932+36,81%+21,34%
mai/202517,146966+34,14%+20,02%
abr/202516,769165+31,18%+18,67%
mar/202516,494568+29,03%+17,43%
fev/202516,409191+28,36%+16,31%
jan/202516,054136+25,59%+15,17%
dez/202415,70572+22,86%+14,02%
nov/202415,560936+21,73%+12,97%
out/202415,185964+18,80%+12,08%
set/202415,002023+17,36%+11,05%
ago/202414,826239+15,98%+10,13%
jul/202414,580147+14,06%+9,18%
jun/202414,608175+14,28%+8,20%
mai/202414,258882+11,54%+7,35%
abr/202414,129063+10,53%+6,47%
mar/202414,055466+9,95%+5,53%
fev/202413,81428+8,07%+4,66%
jan/202413,545337+5,96%+3,83%
dez/202313,272254+3,82%+2,83%
nov/202313,155907+2,91%+1,92%
out/202312,95483+1,34%+1,00%
set/202312,7832990,00%0,00%
Cota
20,685542
Patrimônio líquido
R$ 9.107.169,79
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
4,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.349.532,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fof Multi Global Alpha FIF da CIC Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.107.169,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.