Fundo de investimento

Icatu Vanguarda FIF CIC Multimercado Créd Priv Mauá Prev Resp Limitada

CNPJ 28.581.086/0001-02

Icatu Vanguarda FIF CIC Multimercado Créd Priv Mauá Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 251.564.833,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 211.505.138,07 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,6%R$ 237.796.596,86
  • Operações Compromissadas1,4%R$ 3.439.963,66
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.128,08

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,2%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+28,04%30,53%92%
36 meses+42,32%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,153637+41,29%+43,75%
ago/20262,135392+40,10%+42,50%
jul/20262,112692+38,61%+40,96%
jun/20262,087534+36,96%+39,27%
mai/20262,065067+35,48%+37,73%
abr/20262,041887+33,96%+36,27%
mar/20262,021566+32,63%+34,80%
fev/20262,000097+31,22%+33,18%
jan/20261,981316+29,99%+31,87%
dez/20251,958486+28,49%+30,35%
nov/20251,935583+26,99%+28,78%
out/20251,915083+25,64%+27,44%
set/20251,891734+24,11%+25,83%
ago/20251,867189+22,50%+24,32%
jul/20251,844727+21,03%+22,89%
jun/20251,820999+19,47%+21,34%
mai/20251,799998+18,09%+20,02%
abr/20251,778676+16,69%+18,67%
mar/20251,761429+15,56%+17,43%
fev/20251,744775+14,47%+16,31%
jan/20251,728309+13,39%+15,17%
dez/20241,71347+12,41%+14,02%
nov/20241,712166+12,33%+12,97%
out/20241,705342+11,88%+12,08%
set/20241,69418+11,15%+11,05%
ago/20241,682048+10,35%+10,13%
jul/20241,665115+9,24%+9,18%
jun/20241,640257+7,61%+8,20%
mai/20241,629419+6,90%+7,35%
abr/20241,614781+5,94%+6,47%
mar/20241,614126+5,90%+5,53%
fev/20241,599329+4,93%+4,66%
jan/20241,587669+4,16%+3,83%
dez/20231,575127+3,34%+2,83%
nov/20231,554524+1,99%+1,92%
out/20231,528738+0,29%+1,00%
set/20231,5242440,00%0,00%
Cota
2,153637
Patrimônio líquido
R$ 251.564.833,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda FIF CIC Multimercado Créd Priv Mauá Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 251.477.680,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.