Fundo de investimento

Brain Amaroger Bradesco FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 29.045.977/0001-07

Brain Amaroger Bradesco FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.746.125,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.673.286,30 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,1%R$ 5.639.972,02
  • Títulos Públicos1,7%R$ 98.692,39
  • Valores a receber1,2%R$ 70.473,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  2. 2

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  3. 3

    PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,6%
  8. 8

    SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,80%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,98%0,88%-111%
No ano+9,09%10,28%88%
12 meses+11,80%15,64%75%
24 meses+27,36%30,53%90%
36 meses+45,73%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026192,757124+44,36%+43,75%
ago/2026194,656389+45,78%+42,50%
jul/2026192,882744+44,45%+40,96%
jun/2026191,567615+43,47%+39,27%
mai/2026188,266534+40,99%+37,73%
abr/2026185,523833+38,94%+36,27%
mar/2026183,605407+37,50%+34,80%
fev/2026180,755293+35,37%+33,18%
jan/2026178,675467+33,81%+31,87%
dez/2025176,701871+32,33%+30,35%
nov/2025174,604855+30,76%+28,78%
out/2025174,714445+30,85%+27,44%
set/2025173,581481+30,00%+25,83%
ago/2025172,418997+29,13%+24,32%
jul/2025169,518459+26,95%+22,89%
jun/2025166,693135+24,84%+21,34%
mai/2025166,131362+24,42%+20,02%
abr/2025166,100643+24,39%+18,67%
mar/2025162,362836+21,60%+17,43%
fev/2025160,505571+20,20%+16,31%
jan/2025158,421809+18,64%+15,17%
dez/2024157,609448+18,04%+14,02%
nov/2024154,791816+15,93%+12,97%
out/2024154,372382+15,61%+12,08%
set/2024152,156016+13,95%+11,05%
ago/2024151,348191+13,35%+10,13%
jul/2024146,837958+9,97%+9,18%
jun/2024144,937163+8,54%+8,20%
mai/2024143,612867+7,55%+7,35%
abr/2024142,633649+6,82%+6,47%
mar/2024141,581947+6,03%+5,53%
fev/2024139,593543+4,54%+4,66%
jan/2024138,239986+3,53%+3,83%
dez/2023136,956557+2,57%+2,83%
nov/2023135,218027+1,27%+1,92%
out/2023134,54018+0,76%+1,00%
set/2023133,5272590,00%0,00%
Cota
192,757124
Patrimônio líquido
R$ 5.746.125,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.038.628,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brain Amaroger Bradesco FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.688.417,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.