Fundo de investimento

G5 Evolve FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.722.489/0001-97

G5 Evolve FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.567.681,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,29%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em cotas de fundos e 6,8% em títulos públicos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.865.073,52 em 02/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,2%R$ 16.362.487,70
  • Títulos Públicos6,8%R$ 1.245.629,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 373.510,31
  • Debêntures2,0%R$ 359.287,83
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 9.652,16
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.969,72

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  2. 2

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  5. 5

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,29%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+7,70%10,28%75%
12 meses+13,29%15,64%85%
24 meses+25,22%30,53%83%
36 meses+38,73%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026214,218175+38,59%+43,75%
ago/2026211,632141+36,91%+42,50%
jul/2026209,372972+35,45%+40,96%
jun/2026208,217489+34,71%+39,27%
mai/2026206,786689+33,78%+37,73%
abr/2026206,263791+33,44%+36,27%
mar/2026203,813575+31,86%+34,80%
fev/2026203,530638+31,67%+33,18%
jan/2026201,478873+30,35%+31,87%
dez/2025198,900742+28,68%+30,35%
nov/2025196,959018+27,42%+28,78%
out/2025193,676534+25,30%+27,44%
set/2025191,693243+24,01%+25,83%
ago/2025189,085117+22,33%+24,32%
jul/2025186,194386+20,46%+22,89%
jun/2025185,679125+20,12%+21,34%
mai/2025184,495936+19,36%+20,02%
abr/2025182,092997+17,80%+18,67%
mar/2025178,359467+15,39%+17,43%
fev/2025176,640684+14,28%+16,31%
jan/2025174,901229+13,15%+15,17%
dez/2024172,900837+11,86%+14,02%
nov/2024173,402201+12,18%+12,97%
out/2024172,622439+11,68%+12,08%
set/2024171,041758+10,65%+11,05%
ago/2024171,080238+10,68%+10,13%
jul/2024168,329283+8,90%+9,18%
jun/2024165,39575+7,00%+8,20%
mai/2024164,068952+6,14%+7,35%
abr/2024162,507141+5,13%+6,47%
mar/2024163,879533+6,02%+5,53%
fev/2024162,32784+5,02%+4,66%
jan/2024159,494569+3,18%+3,83%
dez/2023158,794824+2,73%+2,83%
nov/2023156,044513+0,95%+1,92%
out/2023154,12717-0,29%+1,00%
set/2023154,5728270,00%0,00%
Cota
214,218175
Patrimônio líquido
R$ 18.567.681,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 292.215,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Evolve FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.543.319,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.