Fundo de investimento
Bnp Paribas Rio Negro CIC de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.282.288/0001-03
Bnp Paribas Rio Negro CIC de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.988.249,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 101.280.690,65 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,1%R$ 97.557.650,47
- Títulos Públicos4,8%R$ 4.966.715,44
- Valores a receber0,0%R$ 29.508,54
- Disponibilidades0,0%R$ 5.224,74
Maiores posições
- 150,3%
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,8%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,5%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,6%
LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 72,8%
SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,7%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,2%
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,9%
KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,75%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,55% | 0,88% | 177% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,75% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,55% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +43,72% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 200,828604 | +43,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 197,761563 | +41,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 194,878307 | +39,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 192,700787 | +37,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 190,901984 | +36,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 190,373261 | +35,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 188,358866 | +34,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 187,649278 | +33,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 185,842212 | +32,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 182,707905 | +30,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 181,019712 | +29,26% | +28,78% |
| out/2025 | 178,2568 | +27,29% | +27,44% |
| set/2025 | 176,076446 | +25,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 173,506352 | +23,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 170,217984 | +21,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 169,718534 | +21,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 167,588426 | +19,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 164,244101 | +17,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 160,688075 | +14,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 158,596967 | +13,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 157,733753 | +12,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 155,423925 | +10,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 155,061911 | +10,72% | +12,97% |
| out/2024 | 154,240233 | +10,14% | +12,08% |
| set/2024 | 153,356321 | +9,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 152,667568 | +9,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 151,152973 | +7,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 149,096962 | +6,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 148,318292 | +5,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 147,775208 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 148,174705 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 146,809551 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 145,736233 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 145,288548 | +3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 142,54963 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 139,664924 | -0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 140,04279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 200,828604
- Patrimônio líquido
- R$ 106.988.249,02
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.575.168,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Rio Negro CIC de Classes de Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 107.079.127,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.