Fundo de investimento

Acesso Jgp Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 30.556.966/0001-70

Acesso Jgp Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.107.690,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,01%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Jgp Red Previdenciário FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.170.011,21 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master JGP RED PREVIDENCIÁRIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.427.811/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 115.961.525,74
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 106,13

Maiores posições

  1. 1

    JGP PREVIDENCIÁRIO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,01%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,88%176%
No ano+5,16%10,28%50%
12 meses+8,01%15,64%51%
24 meses+16,47%30,53%54%
36 meses+28,93%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,553946+27,07%+43,75%
ago/202615,317576+25,14%+42,50%
jul/202615,211925+24,27%+40,96%
jun/202615,211902+24,27%+39,27%
mai/202614,979383+22,37%+37,73%
abr/202614,875392+21,52%+36,27%
mar/202614,932597+21,99%+34,80%
fev/202614,860079+21,40%+33,18%
jan/202614,866515+21,45%+31,87%
dez/202514,791326+20,84%+30,35%
nov/202514,615988+19,40%+28,78%
out/202514,504109+18,49%+27,44%
set/202514,351277+17,24%+25,83%
ago/202514,400958+17,65%+24,32%
jul/202514,334929+17,11%+22,89%
jun/202514,382494+17,50%+21,34%
mai/202514,133173+15,46%+20,02%
abr/202514,121813+15,37%+18,67%
mar/202514,239817+16,33%+17,43%
fev/202514,154737+15,64%+16,31%
jan/202514,058396+14,85%+15,17%
dez/202413,896007+13,52%+14,02%
nov/202413,813927+12,85%+12,97%
out/202413,600889+11,11%+12,08%
set/202413,395622+9,43%+11,05%
ago/202413,354715+9,10%+10,13%
jul/202413,230601+8,09%+9,18%
jun/202412,973354+5,98%+8,20%
mai/202412,755593+4,21%+7,35%
abr/202412,619938+3,10%+6,47%
mar/202412,631566+3,19%+5,53%
fev/202412,547843+2,51%+4,66%
jan/202412,582866+2,79%+3,83%
dez/202312,519491+2,28%+2,83%
nov/202312,475394+1,92%+1,92%
out/202312,269154+0,23%+1,00%
set/202312,2407750,00%0,00%
Cota
15,553946
Patrimônio líquido
R$ 39.107.690,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.190.786,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Jgp Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.175.859,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.