Fundo de investimento

Mike Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 31.238.234/0001-03

Mike Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.958.167,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,5% em cotas de fundos e 37,4% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.364.060,05 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,5%R$ 35.829.960,98
  • Títulos Públicos37,4%R$ 21.412.642,94
  • Valores a receber0,1%R$ 61.174,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.999,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,7%
  2. 2

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    ABSOLUTE CRETA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,95%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,85%0,88%211%
No ano+8,90%10,28%87%
12 meses+14,95%15,64%96%
24 meses+24,45%30,53%80%
36 meses+30,41%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,62754+31,53%+43,75%
ago/20261,597948+29,14%+42,50%
jul/20261,57835+27,56%+40,96%
jun/20261,550025+25,27%+39,27%
mai/20261,567798+26,70%+37,73%
abr/20261,567639+26,69%+36,27%
mar/20261,549215+25,20%+34,80%
fev/20261,555921+25,74%+33,18%
jan/20261,538298+24,32%+31,87%
dez/20251,494487+20,78%+30,35%
nov/20251,480061+19,61%+28,78%
out/20251,454114+17,52%+27,44%
set/20251,432253+15,75%+25,83%
ago/20251,415883+14,43%+24,32%
jul/20251,401192+13,24%+22,89%
jun/20251,403577+13,43%+21,34%
mai/20251,384162+11,86%+20,02%
abr/20251,35383+9,41%+18,67%
mar/20251,331281+7,59%+17,43%
fev/20251,312255+6,05%+16,31%
jan/20251,302504+5,26%+15,17%
dez/20241,279991+3,44%+14,02%
nov/20241,297148+4,83%+12,97%
out/20241,295697+4,71%+12,08%
set/20241,305659+5,52%+11,05%
ago/20241,30778+5,69%+10,13%
jul/20241,296375+4,77%+9,18%
jun/20241,268283+2,50%+8,20%
mai/20241,267135+2,40%+7,35%
abr/20241,265868+2,30%+6,47%
mar/20241,293686+4,55%+5,53%
fev/20241,286628+3,98%+4,66%
jan/20241,282423+3,64%+3,83%
dez/20231,289026+4,17%+2,83%
nov/20231,258347+1,69%+1,92%
out/20231,224365-1,05%+1,00%
set/20231,2373770,00%0,00%
Cota
1,62754
Patrimônio líquido
R$ 58.958.167,96
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.683.876,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mike Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 59.058.848,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.