Fundo de investimento

Hermione Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 31.247.805/0001-68

Hermione Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.526.559,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,20%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 40.665.859,57 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,0%R$ 19.034.655,44
  • Debêntures2,0%R$ 404.758,69
  • Títulos Públicos1,9%R$ 381.507,30
  • Valores a receber0,0%R$ 6.395,37

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  3. 3

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,20%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+7,94%10,28%77%
12 meses+12,20%15,64%78%
24 meses+20,10%30,53%66%
36 meses+33,46%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,944594+33,56%+43,75%
ago/20261,917387+31,69%+42,50%
jul/20261,888099+29,68%+40,96%
jun/20261,873036+28,65%+39,27%
mai/20261,860164+27,76%+37,73%
abr/20261,854101+27,35%+36,27%
mar/20261,824227+25,29%+34,80%
fev/20261,847811+26,91%+33,18%
jan/20261,823097+25,22%+31,87%
dez/20251,801631+23,74%+30,35%
nov/20251,784116+22,54%+28,78%
out/20251,762913+21,08%+27,44%
set/20251,745884+19,91%+25,83%
ago/20251,733176+19,04%+24,32%
jul/20251,711535+17,55%+22,89%
jun/20251,700217+16,78%+21,34%
mai/20251,680296+15,41%+20,02%
abr/20251,664501+14,32%+18,67%
mar/20251,636466+12,40%+17,43%
fev/20251,621523+11,37%+16,31%
jan/20251,612533+10,75%+15,17%
dez/20241,596312+9,64%+14,02%
nov/20241,601565+10,00%+12,97%
out/20241,607202+10,39%+12,08%
set/20241,611907+10,71%+11,05%
ago/20241,619199+11,21%+10,13%
jul/20241,571761+7,95%+9,18%
jun/20241,541931+5,91%+8,20%
mai/20241,531032+5,16%+7,35%
abr/20241,530298+5,11%+6,47%
mar/20241,557995+7,01%+5,53%
fev/20241,546319+6,21%+4,66%
jan/20241,533886+5,35%+3,83%
dez/20231,548939+6,39%+2,83%
nov/20231,502697+3,21%+1,92%
out/20231,43842-1,20%+1,00%
set/20231,4559510,00%0,00%
Cota
1,944594
Patrimônio líquido
R$ 16.526.559,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.943.174,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hermione Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.516.751,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.