Fundo de investimento
G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.158.806/0001-07
G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.483.188,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 42,93%, o equivalente a -275% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em cotas de fundos e 9,7% em debêntures, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 44.969.583,19 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,1%R$ 36.078.617,63
- Debêntures9,7%R$ 4.002.523,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 1.266.114,75
- Títulos Públicos0,1%R$ 39.545,13
- Valores a receber0,0%R$ 18.117,56
- Disponibilidades0,0%R$ 1.724,38
Maiores posições
- 132,2%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,8%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,3%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 56,9%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,5%
G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-42,93%-275% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 26% |
| No ano | -39,20% | 10,28% | -381% |
| 12 meses | -42,93% | 15,64% | -275% |
| 24 meses | -33,64% | 30,53% | -110% |
| 36 meses | -24,90% | 45,15% | -55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 78,474029 | -25,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 78,298138 | -25,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 77,500351 | -26,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 77,246313 | -26,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 76,607154 | -27,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 75,631514 | -28,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 74,684588 | -29,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 111,808482 | +6,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 109,875995 | +4,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 129,068304 | +22,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 142,348071 | +35,04% | +28,78% |
| out/2025 | 140,602893 | +33,39% | +27,44% |
| set/2025 | 139,445441 | +32,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 137,513442 | +30,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 135,892398 | +28,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 133,991044 | +27,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 132,730729 | +25,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 131,386391 | +24,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 129,729045 | +23,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 123,688466 | +17,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 122,263335 | +15,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 121,169927 | +14,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 120,738418 | +14,54% | +12,97% |
| out/2024 | 119,778261 | +13,63% | +12,08% |
| set/2024 | 119,046587 | +12,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 118,261933 | +12,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 116,027523 | +10,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 114,917791 | +9,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 114,116555 | +8,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 112,835424 | +7,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 111,907049 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 110,916744 | +5,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 109,954945 | +4,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,667348 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,195694 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 106,253924 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 105,408566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 78,474029
- Patrimônio líquido
- R$ 41.483.188,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 35,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.483.188,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.