Fundo de investimento

Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 32.398.779/0001-31

Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.475.907.085,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,86%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 346.425.098,27 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 985.697.166,49
  • Títulos Públicos1,2%R$ 12.359.215,01
  • Valores a receber0,0%R$ 46.089,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,5%
  2. 2

    ASA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    28,2%
  3. 3

    ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  6. 6

    ASA STRATEGY AÇÕES GOOGLE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    ASA STRATEGY AÇÕES NVIDIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    ASA STRATEGY AÇÕES TESLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    ASA STRATEGY AMBEV CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,86%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%127%
No ano+13,11%10,28%128%
12 meses+16,86%15,64%108%
24 meses+28,85%30,53%94%
36 meses+25,85%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202680,356719+26,91%+43,75%
ago/202679,469132+25,51%+42,50%
jul/202678,064864+23,29%+40,96%
jun/202677,071236+21,72%+39,27%
mai/202676,844867+21,36%+37,73%
abr/202676,054324+20,11%+36,27%
mar/202674,71016+17,99%+34,80%
fev/202673,461883+16,02%+33,18%
jan/202672,877479+15,10%+31,87%
dez/202571,042341+12,20%+30,35%
nov/202570,218429+10,90%+28,78%
out/202569,933472+10,45%+27,44%
set/202569,052367+9,05%+25,83%
ago/202568,760362+8,59%+24,32%
jul/202567,492422+6,59%+22,89%
jun/202567,282642+6,26%+21,34%
mai/202566,878105+5,62%+20,02%
abr/202566,017432+4,26%+18,67%
mar/202565,414722+3,31%+17,43%
fev/202565,256153+3,06%+16,31%
jan/202565,151658+2,89%+15,17%
dez/202463,448215+0,20%+14,02%
nov/202462,957468-0,57%+12,97%
out/202462,584171-1,16%+12,08%
set/202462,398373-1,45%+11,05%
ago/202462,362878-1,51%+10,13%
jul/202462,548426-1,22%+9,18%
jun/202462,46665-1,35%+8,20%
mai/202462,639857-1,07%+7,35%
abr/202463,013301-0,48%+6,47%
mar/202463,648517+0,52%+5,53%
fev/202463,668558+0,55%+4,66%
jan/202463,727238+0,64%+3,83%
dez/202363,818298+0,79%+2,83%
nov/202363,637116+0,50%+1,92%
out/202363,391225+0,11%+1,00%
set/202363,3191330,00%0,00%
Cota
80,356719
Patrimônio líquido
R$ 1.475.907.085,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 658.810.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.475.144.576,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.