Fundo de investimento

Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada

CNPJ 32.708.144/0001-93

Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.927.789,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,52%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 103,1% do patrimônio no Ace Capital Synergy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 63.880.367,16 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 103,1% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.804.026/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 115.948.680,53
  • Títulos Públicos0,8%R$ 947.764,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,05
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,3%
  2. 2

    ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  3. 3

    ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    ACE CAPITAL ACTION SELEÇÃO SCC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  5. 5

    ACE CAPITAL SELEÇÃO MULTICENÁRIOS FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  7. 7

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,52%42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,88%0,88%329%
No ano+3,15%10,28%31%
12 meses+6,52%15,64%42%
24 meses+35,33%30,53%116%
36 meses+32,80%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,096877+32,69%+43,75%
ago/20262,038183+28,97%+42,50%
jul/20262,004865+26,86%+40,96%
jun/20262,030301+28,47%+39,27%
mai/20262,029148+28,40%+37,73%
abr/20261,997868+26,42%+36,27%
mar/20261,988627+25,84%+34,80%
fev/20262,12365+34,38%+33,18%
jan/20262,154242+36,32%+31,87%
dez/20252,032769+28,63%+30,35%
nov/20252,082645+31,79%+28,78%
out/20252,027483+28,30%+27,44%
set/20251,991068+25,99%+25,83%
ago/20251,968468+24,56%+24,32%
jul/20251,878755+18,88%+22,89%
jun/20251,876802+18,76%+21,34%
mai/20251,843025+16,62%+20,02%
abr/20251,82721+15,62%+18,67%
mar/20251,738026+9,98%+17,43%
fev/20251,751762+10,85%+16,31%
jan/20251,758921+11,30%+15,17%
dez/20241,72826+9,36%+14,02%
nov/20241,702493+7,73%+12,97%
out/20241,635738+3,51%+12,08%
set/20241,578062-0,14%+11,05%
ago/20241,549505-1,95%+10,13%
jul/20241,533981-2,93%+9,18%
jun/20241,517536-3,97%+8,20%
mai/20241,530184-3,17%+7,35%
abr/20241,508849-4,52%+6,47%
mar/20241,551723-1,81%+5,53%
fev/20241,536804-2,75%+4,66%
jan/20241,561905-1,17%+3,83%
dez/20231,61635+2,28%+2,83%
nov/20231,54448-2,27%+1,92%
out/20231,510456-4,42%+1,00%
set/20231,5803210,00%0,00%
Cota
2,096877
Patrimônio líquido
R$ 38.927.789,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.881.428,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.952.197,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.