Fundo de investimento

G5 G11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 32.754.920/0001-91

G5 G11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.005.609,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 24.138.460,82 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 24.782.050,96
  • Títulos Públicos0,1%R$ 19.770,17
  • Valores a receber0,0%R$ 9.000,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    36,8%
  2. 2

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  3. 3

    G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,48%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%143%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+15,48%15,64%99%
24 meses-25,69%30,53%-84%
36 meses-38,98%45,15%-86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-75%-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,840414-39,44%+43,75%
ago/20260,830037-40,19%+42,50%
jul/20260,827682-40,36%+40,96%
jun/20260,819861-40,92%+39,27%
mai/20260,814443-41,31%+37,73%
abr/20260,810695-41,58%+36,27%
mar/20260,804142-42,05%+34,80%
fev/20260,78512-43,42%+33,18%
jan/20260,778543-43,90%+31,87%
dez/20250,763708-44,97%+30,35%
nov/20250,75677-45,47%+28,78%
out/20250,746593-46,20%+27,44%
set/20250,738855-46,76%+25,83%
ago/20250,727728-47,56%+24,32%
jul/20250,716347-48,38%+22,89%
jun/20250,714487-48,51%+21,34%
mai/20250,706968-49,06%+20,02%
abr/20250,704462-49,24%+18,67%
mar/20250,685242-50,62%+17,43%
fev/20250,672145-51,56%+16,31%
jan/20250,703554-49,30%+15,17%
dez/20240,887365-36,06%+14,02%
nov/20240,883473-36,34%+12,97%
out/20240,882171-36,43%+12,08%
set/20240,878684-36,68%+11,05%
ago/20241,130998-18,50%+10,13%
jul/20241,060983-23,54%+9,18%
jun/20241,508745+8,72%+8,20%
mai/20241,494338+7,68%+7,35%
abr/20241,480951+6,72%+6,47%
mar/20241,478975+6,58%+5,53%
fev/20241,461396+5,31%+4,66%
jan/20241,448248+4,36%+3,83%
dez/20231,433889+3,33%+2,83%
nov/20231,411776+1,73%+1,92%
out/20231,391507+0,27%+1,00%
set/20231,3877110,00%0,00%
Cota
0,840414
Patrimônio líquido
R$ 25.005.609,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 G11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.005.609,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.