Fundo de investimento

Icatu Seg Vip II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.862.204/0001-28

Icatu Seg Vip II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.851.392,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.034.923,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 3.860.648,54
  • Valores a receber0,0%R$ 1.643,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,63

Maiores posições

  1. 1

    SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,4%
  2. 2

    AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,66%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+7,22%10,28%70%
12 meses+11,66%15,64%75%
24 meses+24,29%30,53%80%
36 meses+34,86%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,681366+34,16%+43,75%
ago/20261,662537+32,65%+42,50%
jul/20261,64254+31,06%+40,96%
jun/20261,633495+30,34%+39,27%
mai/20261,624237+29,60%+37,73%
abr/20261,609281+28,40%+36,27%
mar/20261,588025+26,71%+34,80%
fev/20261,605997+28,14%+33,18%
jan/20261,587915+26,70%+31,87%
dez/20251,568218+25,13%+30,35%
nov/20251,555396+24,10%+28,78%
out/20251,538412+22,75%+27,44%
set/20251,522023+21,44%+25,83%
ago/20251,505754+20,14%+24,32%
jul/20251,486575+18,61%+22,89%
jun/20251,480295+18,11%+21,34%
mai/20251,461792+16,64%+20,02%
abr/20251,445536+15,34%+18,67%
mar/20251,421966+13,46%+17,43%
fev/20251,41155+12,63%+16,31%
jan/20251,400537+11,75%+15,17%
dez/20241,387689+10,72%+14,02%
nov/20241,384405+10,46%+12,97%
out/20241,372003+9,47%+12,08%
set/20241,363851+8,82%+11,05%
ago/20241,352739+7,93%+10,13%
jul/20241,343702+7,21%+9,18%
jun/20241,328348+5,99%+8,20%
mai/20241,322417+5,52%+7,35%
abr/20241,313144+4,78%+6,47%
mar/20241,316647+5,05%+5,53%
fev/20241,306631+4,26%+4,66%
jan/20241,298376+3,60%+3,83%
dez/20231,289751+2,91%+2,83%
nov/20231,273101+1,58%+1,92%
out/20231,255824+0,20%+1,00%
set/20231,2532940,00%0,00%
Cota
1,681366
Patrimônio líquido
R$ 3.851.392,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.640.178,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Vip II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.852.111,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.