Fundo de investimento

Donique FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 32.999.437/0001-77

Donique FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.596.420,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.451.599,57 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.054.741,63
  • Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,2%
  2. 2

    SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  3. 3

    SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%165%
No ano+9,00%10,28%87%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+26,02%30,53%85%
36 meses+37,30%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026186,72888+36,97%+43,75%
ago/2026184,06554+35,02%+42,50%
jul/2026181,59853+33,21%+40,96%
jun/2026180,155443+32,15%+39,27%
mai/2026179,51917+31,69%+37,73%
abr/2026178,256625+30,76%+36,27%
mar/2026175,832745+28,98%+34,80%
fev/2026175,752439+28,92%+33,18%
jan/2026173,84234+27,52%+31,87%
dez/2025171,316672+25,67%+30,35%
nov/2025169,973271+24,68%+28,78%
out/2025167,823891+23,11%+27,44%
set/2025165,8191+21,64%+25,83%
ago/2025163,869683+20,21%+24,32%
jul/2025161,48314+18,45%+22,89%
jun/2025161,020687+18,12%+21,34%
mai/2025158,938777+16,59%+20,02%
abr/2025156,765784+14,99%+18,67%
mar/2025153,762359+12,79%+17,43%
fev/2025152,445533+11,83%+16,31%
jan/2025151,462262+11,10%+15,17%
dez/2024149,707074+9,82%+14,02%
nov/2024150,138477+10,13%+12,97%
out/2024149,679059+9,80%+12,08%
set/2024148,801606+9,15%+11,05%
ago/2024148,175061+8,69%+10,13%
jul/2024146,797336+7,68%+9,18%
jun/2024144,874212+6,27%+8,20%
mai/2024144,156023+5,74%+7,35%
abr/2024143,120891+4,99%+6,47%
mar/2024144,227578+5,80%+5,53%
fev/2024143,133371+4,99%+4,66%
jan/2024142,140811+4,27%+3,83%
dez/2023141,683509+3,93%+2,83%
nov/2023139,196811+2,11%+1,92%
out/2023136,352062+0,02%+1,00%
set/2023136,3245070,00%0,00%
Cota
186,72888
Patrimônio líquido
R$ 17.596.420,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 294.794,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Donique FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.598.896,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.