Fundo de investimento
Sfpb 003 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.842.681/0001-94
Sfpb 003 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.694.125,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,54%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em cotas de fundos e 23,7% em valores a receber, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.131.133,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,3%R$ 6.080.933,16
- Valores a receber23,7%R$ 1.890.735,47
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 121,3%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,3%
MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,6%
MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,1%
SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,7%
MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,3%
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY TECH DISRUPTORS FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,1%
MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
MANAGER CANTI II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,54%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +9,28% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,54% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,20% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | -27,12% | 45,15% | -60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 66,77994 | -27,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 66,145617 | -27,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 65,32912 | -28,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 64,931321 | -29,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 64,27173 | -30,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 63,226444 | -31,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 62,146064 | -32,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 62,40913 | -32,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 61,96891 | -32,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 61,109707 | -33,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 60,44781 | -34,20% | +28,78% |
| out/2025 | 59,921535 | -34,77% | +27,44% |
| set/2025 | 59,110226 | -35,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 58,304552 | -36,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 57,714375 | -37,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 56,894008 | -38,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 56,139194 | -38,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 55,319293 | -39,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 54,560744 | -40,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 54,36246 | -40,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 53,96096 | -41,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 53,453625 | -41,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 53,226688 | -42,06% | +12,97% |
| out/2024 | 52,868973 | -42,45% | +12,08% |
| set/2024 | 52,363499 | -43,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 52,090243 | -43,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 51,568679 | -43,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 50,899208 | -44,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 50,697516 | -44,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 50,354885 | -45,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 50,599814 | -44,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 50,254714 | -45,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 95,576694 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 95,325997 | +3,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 93,655202 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 91,73077 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 91,861001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 66,77994
- Patrimônio líquido
- R$ 7.694.125,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 653.914,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sfpb 003 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.692.440,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.