Fundo de investimento

Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 33.913.663/0001-56

Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.155.478,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 124.850.909,51 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,4%R$ 149.773.163,30
  • Valores a receber4,6%R$ 7.218.524,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 RED FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,67%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%183%
No ano+7,57%10,28%74%
12 meses+12,67%15,64%81%
24 meses+27,47%30,53%90%
36 meses+37,48%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,633482+36,97%+43,75%
ago/20261,607724+34,81%+42,50%
jul/20261,586583+33,03%+40,96%
jun/20261,581438+32,60%+39,27%
mai/20261,562026+30,97%+37,73%
abr/20261,550499+30,01%+36,27%
mar/20261,524681+27,84%+34,80%
fev/20261,565008+31,22%+33,18%
jan/20261,547848+29,79%+31,87%
dez/20251,518572+27,33%+30,35%
nov/20251,50716+26,37%+28,78%
out/20251,489423+24,89%+27,44%
set/20251,472887+23,50%+25,83%
ago/20251,449815+21,57%+24,32%
jul/20251,427617+19,70%+22,89%
jun/20251,425135+19,50%+21,34%
mai/20251,398214+17,24%+20,02%
abr/20251,383579+16,01%+18,67%
mar/20251,355334+13,64%+17,43%
fev/20251,35589+13,69%+16,31%
jan/20251,349172+13,13%+15,17%
dez/20241,343928+12,69%+14,02%
nov/20241,328875+11,42%+12,97%
out/20241,308783+9,74%+12,08%
set/20241,296589+8,72%+11,05%
ago/20241,281511+7,45%+10,13%
jul/20241,270223+6,51%+9,18%
jun/20241,256494+5,36%+8,20%
mai/20241,244523+4,35%+7,35%
abr/20241,237022+3,72%+6,47%
mar/20241,248746+4,71%+5,53%
fev/20241,237151+3,73%+4,66%
jan/20241,23295+3,38%+3,83%
dez/20231,234386+3,50%+2,83%
nov/20231,211011+1,54%+1,92%
out/20231,193598+0,08%+1,00%
set/20231,192620,00%0,00%
Cota
1,633482
Patrimônio líquido
R$ 164.155.478,62
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.833.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 164.080.830,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.