Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Asas Master Créd Priv Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.271.091/0001-11

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Asas Master Créd Priv Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.428.851,92, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,67%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em cotas de fundos e 43,0% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 44.332.732,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,0%R$ 21.543.974,63
  • Títulos Públicos43,0%R$ 16.254.384,43
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 99,42

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,9%
  2. 2

    WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  3. 3

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  6. 6

    SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,67%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,05%0,88%234%
No ano+6,64%10,28%65%
12 meses+11,67%15,64%75%
24 meses+22,36%30,53%73%
36 meses+34,53%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,779946+33,86%+43,75%
ago/20261,744153+31,16%+42,50%
jul/20261,724114+29,66%+40,96%
jun/20261,709298+28,54%+39,27%
mai/20261,717641+29,17%+37,73%
abr/20261,728757+30,01%+36,27%
mar/20261,702003+27,99%+34,80%
fev/20261,71681+29,11%+33,18%
jan/20261,702474+28,03%+31,87%
dez/20251,669171+25,53%+30,35%
nov/20251,671091+25,67%+28,78%
out/20251,638679+23,23%+27,44%
set/20251,619861+21,82%+25,83%
ago/20251,593936+19,87%+24,32%
jul/20251,552846+16,78%+22,89%
jun/20251,571789+18,20%+21,34%
mai/20251,554034+16,87%+20,02%
abr/20251,532136+15,22%+18,67%
mar/20251,48035+11,33%+17,43%
fev/20251,461136+9,88%+16,31%
jan/20251,456553+9,54%+15,17%
dez/20241,430223+7,56%+14,02%
nov/20241,446615+8,79%+12,97%
out/20241,454847+9,41%+12,08%
set/20241,45022+9,06%+11,05%
ago/20241,454684+9,40%+10,13%
jul/20241,434291+7,86%+9,18%
jun/20241,413576+6,30%+8,20%
mai/20241,407562+5,85%+7,35%
abr/20241,397794+5,12%+6,47%
mar/20241,417509+6,60%+5,53%
fev/20241,402777+5,49%+4,66%
jan/20241,391325+4,63%+3,83%
dez/20231,390747+4,59%+2,83%
nov/20231,362775+2,48%+1,92%
out/20231,323203-0,49%+1,00%
set/20231,3297470,00%0,00%
Cota
1,779946
Patrimônio líquido
R$ 35.428.851,92
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.475.796,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Asas Master Créd Priv Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 35.463.422,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.