Fundo de investimento

Lak.d FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.475.528/0001-39

Lak.d FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arbitral Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.138.702,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.855.188,31 em 22/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 20.942.123,84
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,99

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  2. 2

    PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  6. 6

    MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  7. 7

    ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    MULTIGESTOR AÇÕES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,77%131%
No ano+8,33%10,17%82%
12 meses+15,58%15,52%100%
24 meses+30,71%30,40%101%
36 meses+45,40%45,01%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,822827+45,09%+43,75%
ago/20261,804542+43,64%+42,50%
jul/20261,775792+41,35%+40,96%
jun/20261,757308+39,88%+39,27%
mai/20261,760651+40,14%+37,73%
abr/20261,7586+39,98%+36,27%
mar/20261,744678+38,87%+34,80%
fev/20261,763743+40,39%+33,18%
jan/20261,727472+37,50%+31,87%
dez/20251,682587+33,93%+30,35%
nov/20251,66234+32,32%+28,78%
out/20251,632355+29,93%+27,44%
set/20251,610294+28,18%+25,83%
ago/20251,577113+25,53%+24,32%
jul/20251,540335+22,61%+22,89%
jun/20251,543751+22,88%+21,34%
mai/20251,522448+21,18%+20,02%
abr/20251,503302+19,66%+18,67%
mar/20251,471205+17,10%+17,43%
fev/20251,448145+15,27%+16,31%
jan/20251,440184+14,63%+15,17%
dez/20241,417564+12,83%+14,02%
nov/20241,414711+12,61%+12,97%
out/20241,414847+12,62%+12,08%
set/20241,404273+11,78%+11,05%
ago/20241,3946+11,01%+10,13%
jul/20241,373354+9,32%+9,18%
jun/20241,354519+7,82%+8,20%
mai/20241,342684+6,87%+7,35%
abr/20241,336354+6,37%+6,47%
mar/20241,345955+7,13%+5,53%
fev/20241,32764+5,68%+4,66%
jan/20241,316188+4,76%+3,83%
dez/20231,317194+4,85%+2,83%
nov/20231,291232+2,78%+1,92%
out/20231,256411+0,01%+1,00%
set/20231,2563240,00%0,00%
Cota
1,822827
Patrimônio líquido
R$ 20.138.702,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.075.828,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lak.d FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.138.702,80 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.