Fundo de investimento

Pob Il Alternative Assets I FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.546.313/0001-61

Pob Il Alternative Assets I FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.068.179,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 135.137.118,48 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 151.802.537,60
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  3. 3

    TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    RBR FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,45%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%151%
No ano+6,83%10,28%66%
12 meses+13,45%15,64%86%
24 meses+24,71%30,53%81%
36 meses+35,75%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,594017+35,62%+43,75%
ago/20261,573159+33,85%+42,50%
jul/20261,565315+33,18%+40,96%
jun/20261,549133+31,80%+39,27%
mai/20261,540431+31,06%+37,73%
abr/20261,564975+33,15%+36,27%
mar/20261,552633+32,10%+34,80%
fev/20261,556148+32,40%+33,18%
jan/20261,534633+30,57%+31,87%
dez/20251,492125+26,95%+30,35%
nov/20251,486228+26,45%+28,78%
out/20251,447077+23,12%+27,44%
set/20251,427118+21,42%+25,83%
ago/20251,405101+19,55%+24,32%
jul/20251,371441+16,68%+22,89%
jun/20251,368548+16,44%+21,34%
mai/20251,358839+15,61%+20,02%
abr/20251,338913+13,92%+18,67%
mar/20251,315626+11,93%+17,43%
fev/20251,295404+10,21%+16,31%
jan/20251,29038+9,79%+15,17%
dez/20241,268021+7,88%+14,02%
nov/20241,278252+8,75%+12,97%
out/20241,281727+9,05%+12,08%
set/20241,278202+8,75%+11,05%
ago/20241,278154+8,75%+10,13%
jul/20241,26246+7,41%+9,18%
jun/20241,242612+5,72%+8,20%
mai/20241,240792+5,57%+7,35%
abr/20241,24225+5,69%+6,47%
mar/20241,262731+7,43%+5,53%
fev/20241,256686+6,92%+4,66%
jan/20241,246843+6,08%+3,83%
dez/20231,26895+7,96%+2,83%
nov/20231,228043+4,48%+1,92%
out/20231,153356-1,87%+1,00%
set/20231,1753550,00%0,00%
Cota
1,594017
Patrimônio líquido
R$ 157.068.179,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pob Il Alternative Assets I FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 157.432.654,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.