Fundo de investimento

Mmlc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 34.626.369/0001-26

Mmlc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.087.622,12, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,84%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.849.766,22 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 24.259.082,63
  • Títulos Públicos0,5%R$ 116.159,69
  • Valores a receber0,0%R$ 724,90

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  2. 2

    PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  3. 3

    PORTFOLIO ESTRUTURADO PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,84%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+9,02%10,28%88%
12 meses+13,84%15,64%88%
24 meses+25,12%30,53%82%
36 meses+37,22%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,692808+36,98%+43,75%
ago/20261,676645+35,67%+42,50%
jul/20261,658886+34,23%+40,96%
jun/20261,646113+33,20%+39,27%
mai/20261,629952+31,89%+37,73%
abr/20261,619543+31,05%+36,27%
mar/20261,600091+29,47%+34,80%
fev/20261,595885+29,13%+33,18%
jan/20261,579296+27,79%+31,87%
dez/20251,552779+25,65%+30,35%
nov/20251,53371+24,10%+28,78%
out/20251,51948+22,95%+27,44%
set/20251,503129+21,63%+25,83%
ago/20251,487055+20,33%+24,32%
jul/20251,463094+18,39%+22,89%
jun/20251,455982+17,81%+21,34%
mai/20251,435381+16,15%+20,02%
abr/20251,414446+14,45%+18,67%
mar/20251,39022+12,49%+17,43%
fev/20251,376791+11,41%+16,31%
jan/20251,373176+11,11%+15,17%
dez/20241,35445+9,60%+14,02%
nov/20241,363206+10,31%+12,97%
out/20241,3549+9,63%+12,08%
set/20241,355214+9,66%+11,05%
ago/20241,352898+9,47%+10,13%
jul/20241,332163+7,79%+9,18%
jun/20241,311986+6,16%+8,20%
mai/20241,304241+5,53%+7,35%
abr/20241,299825+5,18%+6,47%
mar/20241,311724+6,14%+5,53%
fev/20241,300418+5,23%+4,66%
jan/20241,290627+4,43%+3,83%
dez/20231,295511+4,83%+2,83%
nov/20231,265366+2,39%+1,92%
out/20231,229655-0,50%+1,00%
set/20231,235840,00%0,00%
Cota
1,692808
Patrimônio líquido
R$ 25.087.622,12
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 431.011,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mmlc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.093.630,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.