Fundo de investimento

Itaú Flexprev Manet Rv FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP - Resp Limitada

CNPJ 34.689.278/0001-30

Itaú Flexprev Manet Rv FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.917.942,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,66%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.311.096,30 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 14.310.969,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.678,48
  • Valores a receber0,0%R$ 3.252,97

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,4%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,4%
  3. 3

    APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    MOAT PREV ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,66%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,23%0,88%483%
No ano+5,16%10,28%50%
12 meses+12,66%15,64%81%
24 meses+16,79%30,53%55%
36 meses+25,14%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,366839+26,51%+43,75%
ago/202613,783722+21,37%+42,50%
jul/202613,780306+21,34%+40,96%
jun/202613,633523+20,05%+39,27%
mai/202613,807435+21,58%+37,73%
abr/202614,524842+27,90%+36,27%
mar/202614,5623+28,23%+34,80%
fev/202614,90395+31,24%+33,18%
jan/202614,499044+27,67%+31,87%
dez/202513,661718+20,30%+30,35%
nov/202513,82752+21,76%+28,78%
out/202513,150486+15,80%+27,44%
set/202513,027988+14,72%+25,83%
ago/202512,752373+12,29%+24,32%
jul/202512,14666+6,96%+22,89%
jun/202512,756769+12,33%+21,34%
mai/202512,54098+10,43%+20,02%
abr/202512,108733+6,62%+18,67%
mar/202511,393895+0,33%+17,43%
fev/202510,896202-4,05%+16,31%
jan/202511,109523-2,17%+15,17%
dez/202410,639171-6,32%+14,02%
nov/202411,269069-0,77%+12,97%
out/202411,749377+3,46%+12,08%
set/202411,91448+4,91%+11,05%
ago/202412,301247+8,32%+10,13%
jul/202411,795739+3,87%+9,18%
jun/202411,430939+0,66%+8,20%
mai/202411,453977+0,86%+7,35%
abr/202411,643267+2,53%+6,47%
mar/202412,154881+7,03%+5,53%
fev/202412,151289+7,00%+4,66%
jan/202412,108242+6,62%+3,83%
dez/202312,615177+11,08%+2,83%
nov/202312,010882+5,76%+1,92%
out/202310,927346-3,78%+1,00%
set/202311,3564470,00%0,00%
Cota
14,366839
Patrimônio líquido
R$ 14.917.942,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.027,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Manet Rv FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.005.538,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.