Fundo de investimento

Itaú Flexprev Granite Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 34.771.755/0001-01

Itaú Flexprev Granite Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.381.649,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 96.957.329,27 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 115.193.299,13
  • Valores a receber0,0%R$ 7.188,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,0%
  3. 3

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,71%88% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,93%0,83%234%
No ano+8,76%10,23%86%
12 meses+13,71%15,58%88%
24 meses+19,17%30,47%63%
36 meses+27,70%45,08%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,204622+28,28%+43,75%
ago/202614,916667+25,85%+42,50%
jul/202614,750578+24,45%+40,96%
jun/202614,579635+23,01%+39,27%
mai/202614,623595+23,38%+37,73%
abr/202614,75861+24,52%+36,27%
mar/202614,555916+22,81%+34,80%
fev/202614,537361+22,65%+33,18%
jan/202614,334091+20,94%+31,87%
dez/202513,979564+17,95%+30,35%
nov/202513,929592+17,52%+28,78%
out/202513,662952+15,28%+27,44%
set/202513,530369+14,16%+25,83%
ago/202513,371522+12,82%+24,32%
jul/202513,095127+10,48%+22,89%
jun/202513,240327+11,71%+21,34%
mai/202513,102179+10,54%+20,02%
abr/202512,872156+8,60%+18,67%
mar/202512,503966+5,50%+17,43%
fev/202512,307815+3,84%+16,31%
jan/202512,269754+3,52%+15,17%
dez/202412,060702+1,76%+14,02%
nov/202412,382524+4,47%+12,97%
out/202412,557205+5,95%+12,08%
set/202412,610799+6,40%+11,05%
ago/202412,759161+7,65%+10,13%
jul/202412,552173+5,90%+9,18%
jun/202412,277969+3,59%+8,20%
mai/202412,296406+3,75%+7,35%
abr/202412,276857+3,58%+6,47%
mar/202412,573946+6,09%+5,53%
fev/202412,549545+5,88%+4,66%
jan/202412,472518+5,23%+3,83%
dez/202312,679925+6,98%+2,83%
nov/202312,290427+3,70%+1,92%
out/202311,63958-1,80%+1,00%
set/202311,8524770,00%0,00%
Cota
15,204622
Patrimônio líquido
R$ 117.381.649,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Granite Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 117.381.649,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.