Manager Occam Retorno Absoluto FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Manager Occam Retorno Absoluto FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.150.483,92, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,91%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Occam Retorno Absoluto S FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 6.995.219,12 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 06/05/2025