Fundo de investimento

Itaú Private Global Dinâmico Plus Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.110.367/0001-42

Itaú Private Global Dinâmico Plus Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.887.581,31, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Gdp Centralizador Multimercado FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.015.844,90 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 35.825.021/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.715.569.851,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 170.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 19.627,63

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    91,3%
  2. 2

    ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  3. 3

    ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  5. 5

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,94%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+14,94%15,64%96%
24 meses+34,47%30,53%113%
36 meses+47,31%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,437988+46,81%+43,75%
ago/202619,268815+45,53%+42,50%
jul/202619,055171+43,92%+40,96%
jun/202618,96314+43,22%+39,27%
mai/202618,720968+41,39%+37,73%
abr/202618,506986+39,78%+36,27%
mar/202618,184365+37,34%+34,80%
fev/202618,443812+39,30%+33,18%
jan/202618,299486+38,21%+31,87%
dez/202517,794396+34,39%+30,35%
nov/202517,808072+34,50%+28,78%
out/202517,523577+32,35%+27,44%
set/202517,199942+29,90%+25,83%
ago/202516,912033+27,73%+24,32%
jul/202516,486867+24,52%+22,89%
jun/202516,43183+24,10%+21,34%
mai/202516,099962+21,60%+20,02%
abr/202515,791621+19,27%+18,67%
mar/202515,399916+16,31%+17,43%
fev/202515,519854+17,21%+16,31%
jan/202515,458182+16,75%+15,17%
dez/202415,286586+15,45%+14,02%
nov/202415,170165+14,57%+12,97%
out/202414,806255+11,83%+12,08%
set/202414,732578+11,27%+11,05%
ago/202414,454862+9,17%+10,13%
jul/202414,381009+8,61%+9,18%
jun/202414,199267+7,24%+8,20%
mai/202414,039233+6,03%+7,35%
abr/202413,999153+5,73%+6,47%
mar/202413,977184+5,56%+5,53%
fev/202413,859368+4,67%+4,66%
jan/202413,807041+4,28%+3,83%
dez/202313,818643+4,37%+2,83%
nov/202313,499101+1,95%+1,92%
out/202313,290396+0,38%+1,00%
set/202313,2405520,00%0,00%
Cota
19,437988
Patrimônio líquido
R$ 24.887.581,31
Cotistas
42
Volatilidade (12 meses)
3,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 156.525,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Global Dinâmico Plus Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.894.223,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.