Fundo de investimento

Opportunity Wm Macro 60 FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.387.081/0001-09

Opportunity Wm Macro 60 FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.492.888,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,09%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Opportunity Wm Macro Master FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 58.248.183,41 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY WM MACRO MASTER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.551.526/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 92.593.225,27
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,88

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  4. 4

    JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    OPPORTUNITY OAWM ORBIS B PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,09%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,72%0,88%196%
No ano+5,97%10,28%58%
12 meses+11,09%15,64%71%
24 meses+26,95%30,53%88%
36 meses+37,85%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,668369+38,12%+43,75%
ago/20261,640155+35,78%+42,50%
jul/20261,621102+34,21%+40,96%
jun/20261,617547+33,91%+39,27%
mai/20261,60821+33,14%+37,73%
abr/20261,595308+32,07%+36,27%
mar/20261,567135+29,74%+34,80%
fev/20261,641126+35,86%+33,18%
jan/20261,611493+33,41%+31,87%
dez/20251,574419+30,34%+30,35%
nov/20251,550159+28,33%+28,78%
out/20251,536047+27,16%+27,44%
set/20251,521329+25,95%+25,83%
ago/20251,50182+24,33%+24,32%
jul/20251,476407+22,23%+22,89%
jun/20251,483817+22,84%+21,34%
mai/20251,4534+20,32%+20,02%
abr/20251,442956+19,46%+18,67%
mar/20251,404569+16,28%+17,43%
fev/20251,401542+16,03%+16,31%
jan/20251,392082+15,25%+15,17%
dez/20241,388737+14,97%+14,02%
nov/20241,376304+13,94%+12,97%
out/20241,352741+11,99%+12,08%
set/20241,3421+11,11%+11,05%
ago/20241,314173+8,80%+10,13%
jul/20241,299009+7,54%+9,18%
jun/20241,27775+5,78%+8,20%
mai/20241,262671+4,53%+7,35%
abr/20241,251764+3,63%+6,47%
mar/20241,290175+6,81%+5,53%
fev/20241,272681+5,36%+4,66%
jan/20241,267192+4,91%+3,83%
dez/20231,27127+5,24%+2,83%
nov/20231,239259+2,59%+1,92%
out/20231,19233-1,29%+1,00%
set/20231,2079230,00%0,00%
Cota
1,668369
Patrimônio líquido
R$ 65.492.888,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Wm Macro 60 FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 65.482.859,17 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.