Fundo de investimento

Libertas FIF - CIC Mult - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.609.248/0001-39

Libertas FIF - CIC Mult - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.473.631,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,32%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 90.652.075,15 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 166.657.555,65
  • Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.264,00

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    GENOA CAPITAL SAGRES A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  9. 9

    ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,32%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,31%0,88%263%
No ano+8,29%10,28%81%
12 meses+14,32%15,64%92%
24 meses+32,77%30,53%107%
36 meses+39,84%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,703261+39,93%+43,75%
ago/20261,664857+36,77%+42,50%
jul/20261,640855+34,80%+40,96%
jun/20261,654087+35,89%+39,27%
mai/20261,633478+34,20%+37,73%
abr/20261,632369+34,10%+36,27%
mar/20261,597783+31,26%+34,80%
fev/20261,636317+34,43%+33,18%
jan/20261,607496+32,06%+31,87%
dez/20251,572933+29,22%+30,35%
nov/20251,562982+28,40%+28,78%
out/20251,541168+26,61%+27,44%
set/20251,518077+24,72%+25,83%
ago/20251,489923+22,40%+24,32%
jul/20251,455903+19,61%+22,89%
jun/20251,455723+19,59%+21,34%
mai/20251,425204+17,09%+20,02%
abr/20251,405633+15,48%+18,67%
mar/20251,365075+12,15%+17,43%
fev/20251,362875+11,96%+16,31%
jan/20251,361778+11,87%+15,17%
dez/20241,341884+10,24%+14,02%
nov/20241,335775+9,74%+12,97%
out/20241,309514+7,58%+12,08%
set/20241,305583+7,26%+11,05%
ago/20241,282844+5,39%+10,13%
jul/20241,271324+4,44%+9,18%
jun/20241,253955+3,02%+8,20%
mai/20241,247076+2,45%+7,35%
abr/20241,245236+2,30%+6,47%
mar/20241,262372+3,71%+5,53%
fev/20241,250465+2,73%+4,66%
jan/20241,248935+2,60%+3,83%
dez/20231,25249+2,90%+2,83%
nov/20231,225125+0,65%+1,92%
out/20231,20412-1,08%+1,00%
set/20231,2172340,00%0,00%
Cota
1,703261
Patrimônio líquido
R$ 170.473.631,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 59.400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Libertas FIF - CIC Mult - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 170.387.095,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.