Fundo de investimento

Itaú Flexprev Pasp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 35.670.667/0001-86

Itaú Flexprev Pasp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.523.285,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.291.625,97 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 50.964.462,62
  • Valores a receber0,0%R$ 4.654,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.393,09

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,61%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+14,61%15,64%93%
24 meses+26,84%30,53%88%
36 meses+39,00%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,587247+38,33%+43,75%
ago/202617,390512+36,78%+42,50%
jul/202617,186069+35,17%+40,96%
jun/202617,001259+33,72%+39,27%
mai/202616,899809+32,92%+37,73%
abr/202616,730457+31,59%+36,27%
mar/202616,511693+29,87%+34,80%
fev/202616,417777+29,13%+33,18%
jan/202616,24839+27,80%+31,87%
dez/202516,068604+26,38%+30,35%
nov/202515,913025+25,16%+28,78%
out/202515,714369+23,60%+27,44%
set/202515,520602+22,07%+25,83%
ago/202515,345164+20,69%+24,32%
jul/202515,17563+19,36%+22,89%
jun/202515,056142+18,42%+21,34%
mai/202514,866991+16,93%+20,02%
abr/202514,673836+15,41%+18,67%
mar/202514,490753+13,97%+17,43%
fev/202514,335863+12,76%+16,31%
jan/202514,217863+11,83%+15,17%
dez/202414,082634+10,76%+14,02%
nov/202414,093448+10,85%+12,97%
out/202413,997292+10,09%+12,08%
set/202413,933387+9,59%+11,05%
ago/202413,865225+9,05%+10,13%
jul/202413,749124+8,14%+9,18%
jun/202413,574804+6,77%+8,20%
mai/202413,52023+6,34%+7,35%
abr/202413,432814+5,65%+6,47%
mar/202413,455766+5,83%+5,53%
fev/202413,359663+5,08%+4,66%
jan/202413,255838+4,26%+3,83%
dez/202313,224285+4,01%+2,83%
nov/202313,009228+2,32%+1,92%
out/202312,737036+0,18%+1,00%
set/202312,7140440,00%0,00%
Cota
17,587247
Patrimônio líquido
R$ 51.523.285,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.618.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Pasp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.506.440,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.