Fundo de investimento

New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 35.717.663/0001-06

New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.259.249,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,22%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,7% em cotas de fundos e 26,2% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 174.852.821,71 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos64,7%R$ 116.212.192,16
  • Títulos Públicos26,2%R$ 46.995.959,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,2%R$ 11.059.229,39
  • Debêntures2,5%R$ 4.516.773,85
  • Ações0,4%R$ 765.450,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 39.558,65

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  5. 5

    WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    JGP WM COMPOUNDERS FEEDER II FIC DE FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT P FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,22%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%178%
No ano+6,15%10,28%60%
12 meses+11,22%15,64%72%
24 meses+22,66%30,53%74%
36 meses+36,34%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,459793+35,52%+43,75%
ago/20261,437422+33,45%+42,50%
jul/20261,420458+31,87%+40,96%
jun/20261,410428+30,94%+39,27%
mai/20261,409463+30,85%+37,73%
abr/20261,416319+31,49%+36,27%
mar/20261,396086+29,61%+34,80%
fev/20261,411477+31,04%+33,18%
jan/20261,402465+30,20%+31,87%
dez/20251,375215+27,67%+30,35%
nov/20251,369085+27,10%+28,78%
out/20251,346907+25,04%+27,44%
set/20251,331365+23,60%+25,83%
ago/20251,312582+21,86%+24,32%
jul/20251,285991+19,39%+22,89%
jun/20251,290278+19,79%+21,34%
mai/20251,275914+18,45%+20,02%
abr/20251,257416+16,74%+18,67%
mar/20251,225123+13,74%+17,43%
fev/20251,210299+12,36%+16,31%
jan/20251,204759+11,85%+15,17%
dez/20241,186003+10,11%+14,02%
nov/20241,193037+10,76%+12,97%
out/20241,195099+10,95%+12,08%
set/20241,190236+10,50%+11,05%
ago/20241,190073+10,48%+10,13%
jul/20241,173896+8,98%+9,18%
jun/20241,157112+7,42%+8,20%
mai/20241,150472+6,81%+7,35%
abr/20241,142157+6,04%+6,47%
mar/20241,153246+7,07%+5,53%
fev/20241,140934+5,92%+4,66%
jan/20241,131527+5,05%+3,83%
dez/20231,128702+4,79%+2,83%
nov/20231,106187+2,70%+1,92%
out/20231,074901-0,21%+1,00%
set/20231,0771420,00%0,00%
Cota
1,459793
Patrimônio líquido
R$ 187.259.249,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.616.124,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 187.387.116,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.