Fundo de investimento

Régia Ações ESG 100 Previdenciário Alocadores Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Resp LTDA

CNPJ 35.807.745/0001-41

Régia Ações ESG 100 Previdenciário Alocadores Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.226.466,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Régia ESG Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.952.316,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master RÉGIA ESG PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA (CNPJ 35.806.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.679.473,31

Maiores posições

  1. 1

    JGP EQ ESG PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,69%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,78%0,88%659%
No ano+5,45%10,28%53%
12 meses+10,69%15,64%68%
24 meses+18,62%30,53%61%
36 meses+23,96%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026121,045331+23,62%+43,75%
ago/2026114,43352+16,86%+42,50%
jul/2026117,517743+20,01%+40,96%
jun/2026115,676278+18,13%+39,27%
mai/2026113,259282+15,66%+37,73%
abr/2026120,504343+23,06%+36,27%
mar/2026120,069794+22,62%+34,80%
fev/2026124,892994+27,55%+33,18%
jan/2026122,392457+24,99%+31,87%
dez/2025114,794593+17,23%+30,35%
nov/2025117,468654+19,96%+28,78%
out/2025113,14565+15,55%+27,44%
set/2025113,022193+15,42%+25,83%
ago/2025109,358726+11,68%+24,32%
jul/202599,169505+1,28%+22,89%
jun/2025108,703306+11,01%+21,34%
mai/2025107,204145+9,48%+20,02%
abr/2025102,79687+4,98%+18,67%
mar/202590,727958-7,35%+17,43%
fev/202585,783906-12,39%+16,31%
jan/202588,604978-9,51%+15,17%
dez/202484,055902-14,16%+14,02%
nov/202488,402851-9,72%+12,97%
out/202496,082288-1,88%+12,08%
set/202497,591135-0,34%+11,05%
ago/2024102,046533+4,21%+10,13%
jul/202499,210197+1,32%+9,18%
jun/202495,758954-2,21%+8,20%
mai/202495,028304-2,95%+7,35%
abr/202497,226687-0,71%+6,47%
mar/2024105,584279+7,83%+5,53%
fev/2024104,076824+6,29%+4,66%
jan/2024104,144565+6,36%+3,83%
dez/2023108,401204+10,70%+2,83%
nov/2023104,785434+7,01%+1,92%
out/202391,27992-6,78%+1,00%
set/202397,9206090,00%0,00%
Cota
121,045331
Patrimônio líquido
R$ 1.226.466,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.168.358,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia Ações ESG 100 Previdenciário Alocadores Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.232.543,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.