Fundo de investimento

Régia Ações ESG 100 Previdenciário Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.807.793/0001-30

Régia Ações ESG 100 Previdenciário Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.981.439,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Régia ESG Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.160.717,75 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master RÉGIA ESG PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA (CNPJ 35.806.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.679.473,31

Maiores posições

  1. 1

    JGP EQ ESG PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,61%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,89%0,88%672%
No ano+6,09%10,28%59%
12 meses+11,61%15,64%74%
24 meses+19,43%30,53%64%
36 meses+24,54%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026122,272549+24,24%+43,75%
ago/2026115,466664+17,32%+42,50%
jul/2026118,428556+20,33%+40,96%
jun/2026116,462487+18,33%+39,27%
mai/2026113,974189+15,81%+37,73%
abr/2026121,198209+23,15%+36,27%
mar/2026120,703139+22,64%+34,80%
fev/2026125,489609+27,51%+33,18%
jan/2026122,929204+24,90%+31,87%
dez/2025115,256177+17,11%+30,35%
nov/2025117,857767+19,75%+28,78%
out/2025113,414529+15,24%+27,44%
set/2025113,18987+15,01%+25,83%
ago/2025109,549345+11,31%+24,32%
jul/202599,404987+1,00%+22,89%
jun/2025108,900354+10,65%+21,34%
mai/2025107,410102+9,14%+20,02%
abr/2025103,038919+4,69%+18,67%
mar/202591,004114-7,53%+17,43%
fev/202586,053323-12,56%+16,31%
jan/202588,881214-9,69%+15,17%
dez/202484,320403-14,33%+14,02%
nov/202488,676251-9,90%+12,97%
out/202496,386745-2,06%+12,08%
set/202497,902047-0,53%+11,05%
ago/2024102,378287+4,02%+10,13%
jul/202499,530521+1,13%+9,18%
jun/202496,065831-2,39%+8,20%
mai/202495,332563-3,14%+7,35%
abr/202497,539529-0,89%+6,47%
mar/2024105,986008+7,69%+5,53%
fev/2024104,394008+6,07%+4,66%
jan/2024104,494701+6,17%+3,83%
dez/2023108,734902+10,48%+2,83%
nov/2023105,1808+6,87%+1,92%
out/202391,563747-6,97%+1,00%
set/202398,4189220,00%0,00%
Cota
122,272549
Patrimônio líquido
R$ 5.981.439,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 299.566,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia Ações ESG 100 Previdenciário Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.010.897,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.