Fundo de investimento

Itaú Flexprev Terra FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 36.165.005/0001-11

Itaú Flexprev Terra FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 180.842.392,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 144.755.064,41 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 178.822.889,45
  • Valores a receber0,0%R$ 12.536,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.506,74

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,86%89% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,83%140%
No ano+8,72%10,23%85%
12 meses+13,86%15,58%89%
24 meses+25,78%30,47%85%
36 meses+39,04%45,08%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,538983+38,30%+43,75%
ago/202616,350628+36,72%+42,50%
jul/202616,161892+35,14%+40,96%
jun/202615,989812+33,70%+39,27%
mai/202615,861136+32,63%+37,73%
abr/202615,791812+32,05%+36,27%
mar/202615,613652+30,56%+34,80%
fev/202615,637294+30,76%+33,18%
jan/202615,470382+29,36%+31,87%
dez/202515,212049+27,20%+30,35%
nov/202515,081544+26,11%+28,78%
out/202514,88314+24,45%+27,44%
set/202514,71294+23,03%+25,83%
ago/202514,526093+21,47%+24,32%
jul/202514,28993+19,49%+22,89%
jun/202514,254522+19,19%+21,34%
mai/202514,093667+17,85%+20,02%
abr/202513,916292+16,37%+18,67%
mar/202513,631614+13,99%+17,43%
fev/202513,516212+13,02%+16,31%
jan/202513,421489+12,23%+15,17%
dez/202413,304428+11,25%+14,02%
nov/202413,312786+11,32%+12,97%
out/202413,267435+10,94%+12,08%
set/202413,164154+10,08%+11,05%
ago/202413,149523+9,95%+10,13%
jul/202412,990263+8,62%+9,18%
jun/202412,826642+7,25%+8,20%
mai/202412,708542+6,27%+7,35%
abr/202412,632931+5,63%+6,47%
mar/202412,639414+5,69%+5,53%
fev/202412,543611+4,89%+4,66%
jan/202412,45602+4,16%+3,83%
dez/202312,418288+3,84%+2,83%
nov/202312,222645+2,20%+1,92%
out/202311,968448+0,08%+1,00%
set/202311,9590410,00%0,00%
Cota
16,538983
Patrimônio líquido
R$ 180.842.392,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.645,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Terra FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 180.842.392,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.