Fundo de investimento

Itaú Flexprev Galena Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitada

CNPJ 36.180.672/0001-73

Itaú Flexprev Galena Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.764.904,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,17%, o equivalente a 85% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.944.103,84 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.337.339,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,4%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,17%85% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,83%173%
No ano+8,25%10,23%81%
12 meses+13,17%15,58%85%
24 meses+23,85%30,47%78%
36 meses+36,30%45,08%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,140671+36,24%+43,75%
ago/202614,927194+34,31%+42,50%
jul/202614,751009+32,73%+40,96%
jun/202614,620553+31,56%+39,27%
mai/202614,558007+30,99%+37,73%
abr/202614,480491+30,30%+36,27%
mar/202614,287539+28,56%+34,80%
fev/202614,400573+29,58%+33,18%
jan/202614,233067+28,07%+31,87%
dez/202513,986673+25,85%+30,35%
nov/202513,892768+25,01%+28,78%
out/202513,6885+23,17%+27,44%
set/202513,520559+21,66%+25,83%
ago/202513,378845+20,38%+24,32%
jul/202513,175667+18,55%+22,89%
jun/202513,152532+18,35%+21,34%
mai/202513,001308+16,99%+20,02%
abr/202512,826744+15,41%+18,67%
mar/202512,553827+12,96%+17,43%
fev/202512,477584+12,27%+16,31%
jan/202512,415988+11,72%+15,17%
dez/202412,254138+10,26%+14,02%
nov/202412,344724+11,08%+12,97%
out/202412,299439+10,67%+12,08%
set/202412,222933+9,98%+11,05%
ago/202412,225024+10,00%+10,13%
jul/202412,089745+8,78%+9,18%
jun/202411,907547+7,14%+8,20%
mai/202411,818013+6,34%+7,35%
abr/202411,721133+5,47%+6,47%
mar/202411,800533+6,18%+5,53%
fev/202411,706754+5,34%+4,66%
jan/202411,630067+4,65%+3,83%
dez/202311,589874+4,29%+2,83%
nov/202311,372575+2,33%+1,92%
out/202311,065827-0,43%+1,00%
set/202311,1136190,00%0,00%
Cota
15,140671
Patrimônio líquido
R$ 30.764.904,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,90%
Captação líquida (12 meses)
R$ 188,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Galena Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.764.904,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.