Fundo de investimento

Carteira Itaú Asset de Previdência FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 36.347.890/0001-50

Carteira Itaú Asset de Previdência FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 485.341.840,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 605.182.220,52 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 485.953.425,72
  • Disponibilidades0,1%R$ 246.078,65
  • Valores a receber0,0%R$ 22.749,91

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    72,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  3. 3

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  4. 4

    KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    KADIMA IVP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    VINLAND MACRO PREV FOF T2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,83%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,56%10,28%93%
12 meses+15,83%15,64%101%
24 meses+29,68%30,53%97%
36 meses+40,47%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,090451+39,89%+43,75%
ago/202615,964959+38,79%+42,50%
jul/202615,810684+37,45%+40,96%
jun/202615,60639+35,68%+39,27%
mai/202615,512652+34,86%+37,73%
abr/202615,366079+33,59%+36,27%
mar/202615,213779+32,26%+34,80%
fev/202615,365302+33,58%+33,18%
jan/202615,096515+31,24%+31,87%
dez/202514,685886+27,67%+30,35%
nov/202514,561244+26,59%+28,78%
out/202514,377373+24,99%+27,44%
set/202514,172826+23,21%+25,83%
ago/202513,891343+20,77%+24,32%
jul/202513,634492+18,53%+22,89%
jun/202513,593348+18,18%+21,34%
mai/202513,344571+16,01%+20,02%
abr/202513,195598+14,72%+18,67%
mar/202513,048797+13,44%+17,43%
fev/202513,068787+13,62%+16,31%
jan/202512,964977+12,71%+15,17%
dez/202412,830605+11,55%+14,02%
nov/202412,760236+10,93%+12,97%
out/202412,605836+9,59%+12,08%
set/202412,55752+9,17%+11,05%
ago/202412,407621+7,87%+10,13%
jul/202412,333824+7,23%+9,18%
jun/202412,218731+6,23%+8,20%
mai/202412,101132+5,20%+7,35%
abr/202412,048896+4,75%+6,47%
mar/202412,096368+5,16%+5,53%
fev/202412,019402+4,49%+4,66%
jan/202411,941822+3,82%+3,83%
dez/202311,966607+4,03%+2,83%
nov/202311,751451+2,16%+1,92%
out/202311,56553+0,55%+1,00%
set/202311,5025570,00%0,00%
Cota
16,090451
Patrimônio líquido
R$ 485.341.840,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.388.728,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carteira Itaú Asset de Previdência FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 486.047.749,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.