Fundo de investimento

Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.348.463/0001-96

Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.824.591.453,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.797.592.082,44 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.839.170.952,76
  • Valores a receber0,0%R$ 137.808,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 104.967,49

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL SONAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  2. 2

    KAPITALO K10 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    ABS HP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    CONDOMINIAL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    GENOA CAPITAL AVIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    NEO MULTI ESTRATÉGIA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,40%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%172%
No ano+9,02%10,28%88%
12 meses+14,40%15,64%92%
24 meses+30,97%30,53%101%
36 meses+42,48%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202669,120598+41,53%+43,75%
ago/202668,09618+39,43%+42,50%
jul/202667,115934+37,42%+40,96%
jun/202666,792196+36,76%+39,27%
mai/202666,033464+35,21%+37,73%
abr/202665,524939+34,16%+36,27%
mar/202664,382163+31,82%+34,80%
fev/202665,31484+33,73%+33,18%
jan/202664,576631+32,22%+31,87%
dez/202563,403067+29,82%+30,35%
nov/202562,807845+28,60%+28,78%
out/202562,074748+27,10%+27,44%
set/202561,261843+25,44%+25,83%
ago/202560,419834+23,71%+24,32%
jul/202559,444141+21,71%+22,89%
jun/202559,345456+21,51%+21,34%
mai/202558,214875+19,20%+20,02%
abr/202557,376745+17,48%+18,67%
mar/202556,12987+14,93%+17,43%
fev/202556,107855+14,88%+16,31%
jan/202555,847671+14,35%+15,17%
dez/202455,293828+13,22%+14,02%
nov/202455,02529+12,67%+12,97%
out/202454,079441+10,73%+12,08%
set/202453,486885+9,52%+11,05%
ago/202452,776073+8,06%+10,13%
jul/202452,425019+7,34%+9,18%
jun/202451,75663+5,97%+8,20%
mai/202451,43945+5,32%+7,35%
abr/202451,282244+5,00%+6,47%
mar/202451,453343+5,35%+5,53%
fev/202450,980987+4,38%+4,66%
jan/202450,649071+3,71%+3,83%
dez/202350,56362+3,53%+2,83%
nov/202349,613988+1,59%+1,92%
out/202348,832819-0,01%+1,00%
set/202348,8394270,00%0,00%
Cota
69,120598
Patrimônio líquido
R$ 1.824.591.453,63
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 469.044.186,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.826.907.733,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.