Fundo de investimento

Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 36.521.733/0001-19

Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.789.136,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,36%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,8% em cotas de fundos e 45,2% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 63.384.048,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,8%R$ 39.832.883,90
  • Títulos Públicos45,2%R$ 32.878.786,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.582,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,36%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,88%173%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+14,36%15,64%92%
24 meses+26,26%30,53%86%
36 meses+37,09%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,619439+36,89%+43,75%
ago/20261,595195+34,84%+42,50%
jul/20261,576268+33,24%+40,96%
jun/20261,560073+31,87%+39,27%
mai/20261,552041+31,19%+37,73%
abr/20261,546144+30,69%+36,27%
mar/20261,526522+29,04%+34,80%
fev/20261,52733+29,10%+33,18%
jan/20261,507117+27,40%+31,87%
dez/20251,482322+25,30%+30,35%
nov/20251,472042+24,43%+28,78%
out/20251,450522+22,61%+27,44%
set/20251,43418+21,23%+25,83%
ago/20251,416106+19,70%+24,32%
jul/20251,395443+17,96%+22,89%
jun/20251,394027+17,84%+21,34%
mai/20251,37638+16,34%+20,02%
abr/20251,358199+14,81%+18,67%
mar/20251,33149+12,55%+17,43%
fev/20251,31713+11,34%+16,31%
jan/20251,310028+10,74%+15,17%
dez/20241,29352+9,34%+14,02%
nov/20241,296791+9,62%+12,97%
out/20241,291782+9,19%+12,08%
set/20241,285729+8,68%+11,05%
ago/20241,282652+8,42%+10,13%
jul/20241,268514+7,23%+9,18%
jun/20241,251249+5,77%+8,20%
mai/20241,249127+5,59%+7,35%
abr/20241,243275+5,09%+6,47%
mar/20241,252448+5,87%+5,53%
fev/20241,244037+5,16%+4,66%
jan/20241,233832+4,29%+3,83%
dez/20231,236857+4,55%+2,83%
nov/20231,212007+2,45%+1,92%
out/20231,177489-0,47%+1,00%
set/20231,1830220,00%0,00%
Cota
1,619439
Patrimônio líquido
R$ 73.789.136,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 151.503,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Venice Icatu Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 73.810.364,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.