Fundo de investimento

Penelope II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 36.878.815/0001-15

Penelope II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbyne Investimentos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.420.230,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,50%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,6% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARBYNE INVESTIMENTOS
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 33.715.279,30 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,6%R$ 37.488.643,12
  • Títulos Públicos2,8%R$ 1.117.962,54
  • Debêntures1,6%R$ 614.280,52
  • Valores a receber0,0%R$ 11.015,66

Maiores posições

  1. 1

    CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,7%
  3. 3

    PENELOPE II ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  4. 4

    UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  8. 8

    ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,50%29% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%36%
No ano-0,12%10,28%-1%
12 meses+4,50%15,64%29%
24 meses+18,09%30,53%59%
36 meses+26,29%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026178,095532+25,43%+43,75%
ago/2026177,536648+25,04%+42,50%
jul/2026181,807958+28,04%+40,96%
jun/2026181,619356+27,91%+39,27%
mai/2026180,682925+27,25%+37,73%
abr/2026179,735386+26,58%+36,27%
mar/2026179,629878+26,51%+34,80%
fev/2026179,777219+26,61%+33,18%
jan/2026179,322676+26,29%+31,87%
dez/2025178,308963+25,58%+30,35%
nov/2025173,896529+22,47%+28,78%
out/2025172,420004+21,43%+27,44%
set/2025169,668001+19,49%+25,83%
ago/2025170,433931+20,03%+24,32%
jul/2025165,538609+16,59%+22,89%
jun/2025164,479101+15,84%+21,34%
mai/2025163,025297+14,82%+20,02%
abr/2025162,141991+14,19%+18,67%
mar/2025160,909305+13,33%+17,43%
fev/2025160,721259+13,19%+16,31%
jan/2025160,842176+13,28%+15,17%
dez/2024162,010558+14,10%+14,02%
nov/2024160,804145+13,25%+12,97%
out/2024153,131086+7,85%+12,08%
set/2024150,609626+6,07%+11,05%
ago/2024150,809201+6,21%+10,13%
jul/2024149,815048+5,51%+9,18%
jun/2024146,381191+3,09%+8,20%
mai/2024143,382596+0,98%+7,35%
abr/2024144,102783+1,49%+6,47%
mar/2024147,875031+4,15%+5,53%
fev/2024146,41485+3,12%+4,66%
jan/2024147,150053+3,64%+3,83%
dez/2023147,742878+4,05%+2,83%
nov/2023144,179875+1,54%+1,92%
out/2023139,832513-1,52%+1,00%
set/2023141,9879510,00%0,00%
Cota
178,095532
Patrimônio líquido
R$ 28.420.230,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.578.186,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Penelope II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.371.242,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.