Fundo de investimento

Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 37.041.842/0001-00

Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.645.806,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.323.403,30 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 7.175.256,68
  • Valores a receber0,8%R$ 54.489,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  2. 2

    MANAGER MAN AHL TARGET RISK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    MANAGER BLACKROCK® GLOBAL EVENT DRIVEN FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 6

    MANAGER PMC INCOME FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  7. 7

    MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  8. 8

    MANAGER GLOBAL QUANT LONG-BIASED EQUITIES FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  9. 9

    SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,02%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,12%0,88%-128%
No ano+7,82%10,28%76%
12 meses+15,02%15,64%96%
24 meses+27,48%30,53%90%
36 meses+43,76%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026166,501517+46,87%+43,75%
ago/2026168,383668+48,53%+42,50%
jul/2026165,057775+45,60%+40,96%
jun/2026162,833269+43,63%+39,27%
mai/2026160,05446+41,18%+37,73%
abr/2026156,576925+38,12%+36,27%
mar/2026152,058175+34,13%+34,80%
fev/2026158,288754+39,63%+33,18%
jan/2026156,806737+38,32%+31,87%
dez/2025154,427203+36,22%+30,35%
nov/2025152,377329+34,41%+28,78%
out/2025150,543839+32,79%+27,44%
set/2025148,057584+30,60%+25,83%
ago/2025144,763848+27,69%+24,32%
jul/2025142,475598+25,68%+22,89%
jun/2025141,853878+25,13%+21,34%
mai/2025139,426243+22,99%+20,02%
abr/2025136,575765+20,47%+18,67%
mar/2025135,292143+19,34%+17,43%
fev/2025136,741023+20,62%+16,31%
jan/2025135,280135+19,33%+15,17%
dez/2024132,314986+16,71%+14,02%
nov/2024132,627944+16,99%+12,97%
out/2024130,879799+15,45%+12,08%
set/2024132,394876+16,78%+11,05%
ago/2024130,610499+15,21%+10,13%
jul/2024129,371951+14,12%+9,18%
jun/2024127,257096+12,25%+8,20%
mai/2024125,486464+10,69%+7,35%
abr/2024123,153331+8,63%+6,47%
mar/2024125,525667+10,73%+5,53%
fev/2024123,518752+8,95%+4,66%
jan/2024122,226499+7,81%+3,83%
dez/2023121,446999+7,13%+2,83%
nov/2023117,308344+3,48%+1,92%
out/2023112,616344-0,66%+1,00%
set/2023113,366930,00%0,00%
Cota
166,501517
Patrimônio líquido
R$ 6.645.806,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.144.506,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.661.981,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.