Fundo de investimento

Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.645.515/0001-59

Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.299.040,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia Global 50 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,2% em títulos públicos e 39,7% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 86.978.909,49 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.623.383/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,2%R$ 96.151.750,05
  • Cotas de Fundos39,7%R$ 63.437.832,69
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 505,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,0%
  2. 2

    DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,38%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+14,38%15,64%92%
24 meses+25,59%30,53%84%
36 meses+45,74%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,717673+46,13%+43,75%
ago/20261,702205+44,82%+42,50%
jul/20261,680859+43,00%+40,96%
jun/20261,681989+43,10%+39,27%
mai/20261,665691+41,71%+37,73%
abr/20261,654627+40,77%+36,27%
mar/20261,618128+37,66%+34,80%
fev/20261,612367+37,17%+33,18%
jan/20261,60548+36,59%+31,87%
dez/20251,578706+34,31%+30,35%
nov/20251,564786+33,12%+28,78%
out/20251,555744+32,36%+27,44%
set/20251,530731+30,23%+25,83%
ago/20251,501661+27,75%+24,32%
jul/20251,48247+26,12%+22,89%
jun/20251,463412+24,50%+21,34%
mai/20251,434802+22,07%+20,02%
abr/20251,406439+19,65%+18,67%
mar/20251,403087+19,37%+17,43%
fev/20251,420448+20,84%+16,31%
jan/20251,426283+21,34%+15,17%
dez/20241,417655+20,61%+14,02%
nov/20241,404131+19,46%+12,97%
out/20241,377165+17,16%+12,08%
set/20241,364039+16,05%+11,05%
ago/20241,367631+16,35%+10,13%
jul/20241,35947+15,66%+9,18%
jun/20241,359793+15,68%+8,20%
mai/20241,310883+11,52%+7,35%
abr/20241,276494+8,60%+6,47%
mar/20241,282384+9,10%+5,53%
fev/20241,26872+7,94%+4,66%
jan/20241,239527+5,45%+3,83%
dez/20231,223729+4,11%+2,83%
nov/20231,207097+2,69%+1,92%
out/20231,180131+0,40%+1,00%
set/20231,1754320,00%0,00%
Cota
1,717673
Patrimônio líquido
R$ 81.299.040,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.395.487,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 81.178.952,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.