Fundo de investimento

Dahlia Global 50 Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.033.115/0001-55

Dahlia Global 50 Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.704.854,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Dahlia Global 50 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,2% em títulos públicos e 39,7% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.129.864,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.623.383/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,2%R$ 96.151.750,05
  • Cotas de Fundos39,7%R$ 63.437.832,69
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 505,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,0%
  2. 2

    DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,77%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+13,77%15,64%88%
24 meses+24,46%30,53%80%
36 meses+43,91%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,624932+44,33%+43,75%
ago/20261,610993+43,09%+42,50%
jul/20261,591526+41,36%+40,96%
jun/20261,593361+41,52%+39,27%
mai/20261,578644+40,22%+37,73%
abr/20261,568798+39,34%+36,27%
mar/20261,534714+36,31%+34,80%
fev/20261,529936+35,89%+33,18%
jan/20261,523979+35,36%+31,87%
dez/20251,499158+33,16%+30,35%
nov/20251,486494+32,03%+28,78%
out/20251,478421+31,31%+27,44%
set/20251,455273+29,26%+25,83%
ago/20251,428283+26,86%+24,32%
jul/20251,41053+25,28%+22,89%
jun/20251,392871+23,72%+21,34%
mai/20251,366107+21,34%+20,02%
abr/20251,33952+18,98%+18,67%
mar/20251,336675+18,72%+17,43%
fev/20251,353596+20,23%+16,31%
jan/20251,359561+20,76%+15,17%
dez/20241,351724+20,06%+14,02%
nov/20241,339216+18,95%+12,97%
out/20241,314425+16,75%+12,08%
set/20241,302254+15,67%+11,05%
ago/20241,305535+15,96%+10,13%
jul/20241,298207+15,31%+9,18%
jun/20241,298617+15,34%+8,20%
mai/20241,252677+11,26%+7,35%
abr/20241,220201+8,38%+6,47%
mar/20241,226016+8,90%+5,53%
fev/20241,213331+7,77%+4,66%
jan/20241,185834+5,33%+3,83%
dez/20231,171056+4,01%+2,83%
nov/20231,155498+2,63%+1,92%
out/20231,130061+0,37%+1,00%
set/20231,125870,00%0,00%
Cota
1,624932
Patrimônio líquido
R$ 5.704.854,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.767.883,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Global 50 Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.703.599,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.