Fundo de investimento

Vissan Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.120.661/0001-23

Vissan Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.005.567,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em cotas de fundos e 9,5% em debêntures, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 39.154.052,55 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,4%R$ 19.415.675,27
  • Debêntures9,5%R$ 2.043.313,69
  • Valores a receber0,1%R$ 12.898,58

Maiores posições

  1. 1

    SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,6%
  5. 5

    SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    SPECIALE BRAVE 30 HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,5%
  9. 9

    SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,74%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%77%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+15,74%15,64%101%
24 meses+28,84%30,53%94%
36 meses+43,24%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,828603+42,34%+43,75%
ago/20261,816412+41,39%+42,50%
jul/20261,797744+39,94%+40,96%
jun/20261,778355+38,43%+39,27%
mai/20261,758803+36,91%+37,73%
abr/20261,742182+35,61%+36,27%
mar/20261,724682+34,25%+34,80%
fev/20261,702438+32,52%+33,18%
jan/20261,684055+31,09%+31,87%
dez/20251,666944+29,76%+30,35%
nov/20251,628441+26,76%+28,78%
out/20251,611572+25,45%+27,44%
set/20251,593235+24,02%+25,83%
ago/20251,579957+22,99%+24,32%
jul/20251,563196+21,68%+22,89%
jun/20251,55049+20,69%+21,34%
mai/20251,533717+19,39%+20,02%
abr/20251,510385+17,57%+18,67%
mar/20251,4874+15,78%+17,43%
fev/20251,473195+14,68%+16,31%
jan/20251,464817+14,02%+15,17%
dez/20241,446835+12,62%+14,02%
nov/20241,440917+12,16%+12,97%
out/20241,439856+12,08%+12,08%
set/20241,434884+11,69%+11,05%
ago/20241,419239+10,48%+10,13%
jul/20241,405395+9,40%+9,18%
jun/20241,39131+8,30%+8,20%
mai/20241,383247+7,67%+7,35%
abr/20241,373215+6,89%+6,47%
mar/20241,364993+6,25%+5,53%
fev/20241,35113+5,17%+4,66%
jan/20241,338534+4,19%+3,83%
dez/20231,331896+3,68%+2,83%
nov/20231,309823+1,96%+1,92%
out/20231,286676+0,16%+1,00%
set/20231,2846650,00%0,00%
Cota
1,828603
Patrimônio líquido
R$ 14.005.567,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.724.929,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vissan Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.996.906,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.