Fundo de investimento
G5 Toronto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.150.833/0001-01
G5 Toronto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.037.612,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,5% em cotas de fundos e 37,5% em debêntures, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 52.759.966,40 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,5%R$ 38.098.367,82
- Debêntures37,5%R$ 22.831.803,80
- Valores a receber0,0%R$ 14.667,35
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 137,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,3%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,3%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,5%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,9%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,6%
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,5%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,1%
G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | -16,82% | 30,53% | -55% |
| 36 meses | -15,75% | 45,15% | -35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,382676 | -16,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,379341 | -16,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,374905 | -17,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,368341 | -19,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,369864 | -19,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,367386 | -19,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,357665 | -21,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,355189 | -22,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,350568 | -23,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,34689 | -24,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,341898 | -25,13% | +28,78% |
| out/2025 | 0,336914 | -26,23% | +27,44% |
| set/2025 | 0,334227 | -26,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,332668 | -27,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,326077 | -28,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,324508 | -28,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,322183 | -29,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,320502 | -29,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,31137 | -31,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,350561 | -23,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,347361 | -23,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,343305 | -24,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,461881 | +1,14% | +12,97% |
| out/2024 | 0,460001 | +0,73% | +12,08% |
| set/2024 | 0,461945 | +1,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,460033 | +0,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,418288 | -8,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,413564 | -9,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,411373 | -9,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,406634 | -10,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,405982 | -11,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,401607 | -12,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,396795 | -13,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,392961 | -13,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,384805 | -15,74% | +1,92% |
| out/2023 | 0,458819 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 0,456678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,382676
- Patrimônio líquido
- R$ 63.037.612,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Toronto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.037.612,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.