Fundo de investimento

Itaú Flexprev Lawnec FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.243.964/0001-33

Itaú Flexprev Lawnec FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.935.575,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.778.305,42 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 29.506.309,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.500,74
  • Valores a receber0,0%R$ 3.405,75

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,84%82% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,83%178%
No ano+8,38%10,23%82%
12 meses+12,84%15,58%82%
24 meses+19,02%30,47%62%
36 meses+28,15%45,08%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,490929+28,68%+43,75%
ago/20261,469348+26,82%+42,50%
jul/20261,453249+25,43%+40,96%
jun/20261,43973+24,26%+39,27%
mai/20261,434119+23,78%+37,73%
abr/20261,430895+23,50%+36,27%
mar/20261,41337+21,99%+34,80%
fev/20261,422749+22,80%+33,18%
jan/20261,407082+21,45%+31,87%
dez/20251,375626+18,73%+30,35%
nov/20251,36826+18,09%+28,78%
out/20251,35076+16,58%+27,44%
set/20251,339747+15,63%+25,83%
ago/20251,32125+14,04%+24,32%
jul/20251,288444+11,21%+22,89%
jun/20251,303308+12,49%+21,34%
mai/20251,285833+10,98%+20,02%
abr/20251,266112+9,28%+18,67%
mar/20251,222125+5,48%+17,43%
fev/20251,20759+4,23%+16,31%
jan/20251,202967+3,83%+15,17%
dez/20241,175116+1,42%+14,02%
nov/20241,206353+4,12%+12,97%
out/20241,227993+5,99%+12,08%
set/20241,234292+6,53%+11,05%
ago/20241,252697+8,12%+10,13%
jul/20241,229793+6,14%+9,18%
jun/20241,204644+3,97%+8,20%
mai/20241,206905+4,17%+7,35%
abr/20241,201747+3,72%+6,47%
mar/20241,234526+6,55%+5,53%
fev/20241,229072+6,08%+4,66%
jan/20241,220206+5,32%+3,83%
dez/20231,234222+6,53%+2,83%
nov/20231,20021+3,59%+1,92%
out/20231,14078-1,54%+1,00%
set/20231,1586140,00%0,00%
Cota
1,490929
Patrimônio líquido
R$ 29.935.575,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 823,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Lawnec FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.935.575,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.