Fundo de investimento

Itaú Flexprev Cadu FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.252.543/0001-79

Itaú Flexprev Cadu FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.217.017,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.795.432,85 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 42.396.652,04
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.486,47

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,17%91% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,95%0,83%237%
No ano+8,69%10,23%85%
12 meses+14,17%15,58%91%
24 meses+23,83%30,47%78%
36 meses+32,35%45,08%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,993882+32,84%+43,75%
ago/202614,706494+30,30%+42,50%
jul/202614,563126+29,03%+40,96%
jun/202614,374053+27,35%+39,27%
mai/202614,354437+27,18%+37,73%
abr/202614,464343+28,15%+36,27%
mar/202614,279425+26,51%+34,80%
fev/202614,410374+27,67%+33,18%
jan/202614,204871+25,85%+31,87%
dez/202513,795414+22,22%+30,35%
nov/202513,757248+21,89%+28,78%
out/202513,483927+19,46%+27,44%
set/202513,324139+18,05%+25,83%
ago/202513,132789+16,35%+24,32%
jul/202512,807781+13,47%+22,89%
jun/202512,921144+14,48%+21,34%
mai/202512,730731+12,79%+20,02%
abr/202512,556415+11,25%+18,67%
mar/202512,168029+7,81%+17,43%
fev/202512,018573+6,48%+16,31%
jan/202511,989822+6,23%+15,17%
dez/202411,809745+4,63%+14,02%
nov/202411,998811+6,31%+12,97%
out/202412,038429+6,66%+12,08%
set/202412,065438+6,90%+11,05%
ago/202412,108326+7,28%+10,13%
jul/202411,963326+5,99%+9,18%
jun/202411,737064+3,99%+8,20%
mai/202411,759421+4,19%+7,35%
abr/202411,714642+3,79%+6,47%
mar/202411,932173+5,72%+5,53%
fev/202411,896067+5,40%+4,66%
jan/202411,833058+4,84%+3,83%
dez/202311,922577+5,63%+2,83%
nov/202311,603003+2,80%+1,92%
out/202311,173593-1,00%+1,00%
set/202311,2870180,00%0,00%
Cota
14,993882
Patrimônio líquido
R$ 43.217.017,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 283,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Cadu FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.217.017,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.