Fundo de investimento

Itaú Flexprev Trio FIF CIC Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.267.899/0001-86

Itaú Flexprev Trio FIF CIC Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.741.871,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,67%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.549.457,41 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 14.443.593,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.973,21
  • Valores a receber0,0%R$ 2.717,09

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    68,4%
  2. 2

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  3. 3

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,67%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,08%0,88%237%
No ano+6,75%10,28%66%
12 meses+10,67%15,64%68%
24 meses+17,08%30,53%56%
36 meses+22,98%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,381256+24,00%+43,75%
ago/20261,353169+21,48%+42,50%
jul/20261,332684+19,64%+40,96%
jun/20261,326067+19,05%+39,27%
mai/20261,341208+20,41%+37,73%
abr/20261,339485+20,25%+36,27%
mar/20261,314764+18,03%+34,80%
fev/20261,331934+19,58%+33,18%
jan/20261,307958+17,42%+31,87%
dez/20251,293877+16,16%+30,35%
nov/20251,292978+16,08%+28,78%
out/20251,270191+14,03%+27,44%
set/20251,256451+12,80%+25,83%
ago/20251,248037+12,04%+24,32%
jul/20251,235879+10,95%+22,89%
jun/20251,243489+11,64%+21,34%
mai/20251,225318+10,00%+20,02%
abr/20251,208596+8,50%+18,67%
mar/20251,185628+6,44%+17,43%
fev/20251,168582+4,91%+16,31%
jan/20251,161884+4,31%+15,17%
dez/20241,150054+3,25%+14,02%
nov/20241,174494+5,44%+12,97%
out/20241,170961+5,12%+12,08%
set/20241,176387+5,61%+11,05%
ago/20241,179729+5,91%+10,13%
jul/20241,171729+5,19%+9,18%
jun/20241,147411+3,01%+8,20%
mai/20241,157737+3,94%+7,35%
abr/20241,145514+2,84%+6,47%
mar/20241,165934+4,67%+5,53%
fev/20241,16495+4,59%+4,66%
jan/20241,160397+4,18%+3,83%
dez/20231,166491+4,72%+2,83%
nov/20231,136017+1,99%+1,92%
out/20231,10724-0,60%+1,00%
set/20231,1138780,00%0,00%
Cota
1,381256
Patrimônio líquido
R$ 14.741.871,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Trio FIF CIC Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.747.867,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.