Fundo de investimento

Navio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.444.001/0001-06

Navio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.367.021,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,1% em cotas de fundos e 8,1% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.098.239,69 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,1%R$ 3.972.024,52
  • Títulos Públicos8,1%R$ 354.914,39
  • Valores a receber0,7%R$ 28.982,55
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,1%
  2. 2

    UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,1%
  5. 5

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,0%
  9. 9

    UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,70%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,88%29%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+14,70%15,64%94%
24 meses+20,39%30,53%67%
36 meses+27,10%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,471441+27,40%+43,75%
ago/20261,467685+27,08%+42,50%
jul/20261,432836+24,06%+40,96%
jun/20261,421576+23,09%+39,27%
mai/20261,391587+20,49%+37,73%
abr/20261,389844+20,34%+36,27%
mar/20261,387547+20,14%+34,80%
fev/20261,388101+20,19%+33,18%
jan/20261,352883+17,14%+31,87%
dez/20251,338907+15,93%+30,35%
nov/20251,317385+14,06%+28,78%
out/20251,30735+13,20%+27,44%
set/20251,289442+11,65%+25,83%
ago/20251,28284+11,07%+24,32%
jul/20251,28552+11,31%+22,89%
jun/20251,265181+9,54%+21,34%
mai/20251,263783+9,42%+20,02%
abr/20251,249295+8,17%+18,67%
mar/20251,245539+7,84%+17,43%
fev/20251,231814+6,66%+16,31%
jan/20251,220866+5,71%+15,17%
dez/20241,211226+4,87%+14,02%
nov/20241,214216+5,13%+12,97%
out/20241,210006+4,77%+12,08%
set/20241,209053+4,68%+11,05%
ago/20241,222268+5,83%+10,13%
jul/20241,217722+5,44%+9,18%
jun/20241,195131+3,48%+8,20%
mai/20241,202566+4,12%+7,35%
abr/20241,20268+4,13%+6,47%
mar/20241,226573+6,20%+5,53%
fev/20241,221157+5,73%+4,66%
jan/20241,2124+4,97%+3,83%
dez/20231,2176+5,42%+2,83%
nov/20231,188346+2,89%+1,92%
out/20231,146267-0,75%+1,00%
set/20231,1549470,00%0,00%
Cota
1,471441
Patrimônio líquido
R$ 4.367.021,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.362.162,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.