Fundo de investimento

G5 Allocation Previdência FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 38.527.235/0001-09

G5 Allocation Previdência FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.709.458,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,77%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.884.750,23 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 6.507.708,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.994,68
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  2. 2

    G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  3. 3

    SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,77%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,13%0,88%357%
No ano+5,42%10,28%53%
12 meses+10,77%15,64%69%
24 meses+7,91%30,53%26%
36 meses+15,21%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,943387+15,76%+43,75%
ago/20260,914744+12,25%+42,50%
jul/20260,907823+11,40%+40,96%
jun/20260,89589+9,93%+39,27%
mai/20260,898916+10,31%+37,73%
abr/20260,94398+15,84%+36,27%
mar/20260,937878+15,09%+34,80%
fev/20260,953267+16,98%+33,18%
jan/20260,941441+15,52%+31,87%
dez/20250,894853+9,81%+30,35%
nov/20250,906239+11,20%+28,78%
out/20250,878046+7,75%+27,44%
set/20250,870949+6,87%+25,83%
ago/20250,851646+4,51%+24,32%
jul/20250,806605-1,02%+22,89%
jun/20250,860826+5,63%+21,34%
mai/20250,863634+5,98%+20,02%
abr/20250,835731+2,55%+18,67%
mar/20250,771076-5,38%+17,43%
fev/20250,741783-8,98%+16,31%
jan/20250,766002-6,00%+15,17%
dez/20240,733348-10,01%+14,02%
nov/20240,78115-4,15%+12,97%
out/20240,828301+1,64%+12,08%
set/20240,841398+3,25%+11,05%
ago/20240,874248+7,28%+10,13%
jul/20240,843347+3,49%+9,18%
jun/20240,823227+1,02%+8,20%
mai/20240,814514-0,05%+7,35%
abr/20240,824818+1,21%+6,47%
mar/20240,872153+7,02%+5,53%
fev/20240,867934+6,50%+4,66%
jan/20240,8608+5,63%+3,83%
dez/20230,903626+10,88%+2,83%
nov/20230,863734+5,99%+1,92%
out/20230,776904-4,67%+1,00%
set/20230,814930,00%0,00%
Cota
0,943387
Patrimônio líquido
R$ 6.709.458,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 891.036,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Previdência FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.754.224,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.