Fundo de investimento

Carteira Itaú Asset Internacional Institucional FIF da CIC Mult Ie Resp Limitada

CNPJ 39.562.577/0001-22

Carteira Itaú Asset Internacional Institucional FIF da CIC Mult Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.267.671,41, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,20%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF CIC Mult Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 58.853.357,68 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 39.566.623/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 48.134.378,17
  • Valores a receber0,1%R$ 72.302,57
  • Disponibilidades0,1%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    24,0%
  2. 2

    ITAÚ CRÉD HIGH YIELD AMERICANO RF INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  5. 5

    ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    ITAÚ INSTITUCIONAL VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,20%40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,85%0,88%-211%
No ano-0,80%10,28%-8%
12 meses+6,20%15,64%40%
24 meses+12,67%30,53%41%
36 meses+42,48%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,675816+43,20%+43,75%
ago/202612,915101+45,91%+42,50%
jul/202612,347946+39,50%+40,96%
jun/202612,678896+43,24%+39,27%
mai/202612,495647+41,17%+37,73%
abr/202612,02369+35,84%+36,27%
mar/202611,972283+35,26%+34,80%
fev/202612,486267+41,06%+33,18%
jan/202612,573637+42,05%+31,87%
dez/202512,778242+44,36%+30,35%
nov/202512,327231+39,27%+28,78%
out/202512,34578+39,48%+27,44%
set/202512,03562+35,97%+25,83%
ago/202511,935838+34,84%+24,32%
jul/202512,054248+36,18%+22,89%
jun/202511,637495+31,47%+21,34%
mai/202511,878891+34,20%+20,02%
abr/202511,537101+30,34%+18,67%
mar/202511,533294+30,30%+17,43%
fev/202512,002359+35,60%+16,31%
jan/202511,835771+33,71%+15,17%
dez/202412,212544+37,97%+14,02%
nov/202412,043881+36,07%+12,97%
out/202411,511723+30,05%+12,08%
set/202411,094994+25,35%+11,05%
ago/202411,250854+27,11%+10,13%
jul/202410,994937+24,22%+9,18%
jun/202410,72333+21,15%+8,20%
mai/202410,041552+13,44%+7,35%
abr/20249,70042+9,59%+6,47%
mar/20249,566166+8,07%+5,53%
fev/20249,288167+4,93%+4,66%
jan/20249,196976+3,90%+3,83%
dez/20239,045094+2,19%+2,83%
nov/20238,926938+0,85%+1,92%
out/20238,809432-0,48%+1,00%
set/20238,8515320,00%0,00%
Cota
12,675816
Patrimônio líquido
R$ 47.267.671,41
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
8,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.055.927,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carteira Itaú Asset Internacional Institucional FIF da CIC Mult Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.338.870,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.