Itaú Flexprev Global Dinâmico Rf Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Itaú Flexprev Global Dinâmico Rf Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.798.420.401,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,22%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Global Dinâmico Centralizador Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 3.373.731.021,79 em 26/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 06/03/2025