Fundo de investimento
Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 40.121.890/0001-04
Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.128.824,31, distribuído entre 88.804 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,05%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.847.286,49 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 46.768.898,55
- Valores a receber1,1%R$ 504.425,38
- Operações Compromissadas0,4%R$ 197.568,84
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 148,8%
NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,7%
NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,4%
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 54,8%
NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,4%
NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,5%
NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,0%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,05%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +8,15% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,05% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +22,97% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +37,25% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,617892 | +36,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,594314 | +34,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,57044 | +32,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,556249 | +31,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,558547 | +31,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,551549 | +31,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,531474 | +29,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,529888 | +29,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,516258 | +28,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,495999 | +26,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,486413 | +25,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,463229 | +23,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,445866 | +22,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,431087 | +21,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,414491 | +19,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,411338 | +19,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,397399 | +18,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,378153 | +16,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,354409 | +14,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,343961 | +13,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,334145 | +12,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,324449 | +12,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,334583 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,323334 | +12,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,314806 | +11,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,315726 | +11,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,30131 | +10,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,280581 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,269475 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,255528 | +6,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,256759 | +6,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247348 | +5,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,237772 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,23262 | +4,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,209837 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,182721 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,181519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,617892
- Patrimônio líquido
- R$ 47.128.824,31
- Cotistas
- 88.804
- Volatilidade (12 meses)
- 2,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.562.725,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.209.886,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.